Die Anlagen dieses Aktienfonds werden aktiv verwaltet mit dem Ziel langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs in EUR zu erwirtschaften. Der Fonds legt in erster Linie in Aktien und aktienähnliche Papiere von Gesellschaften weltweit an die Investitionen im Private Equity Bereich tätigen, wobei Anlagen in den USA und Europa bevorzugt werden. In Ausnahmefällen können bis zu 100% des Fondsvermögens in Rentenpapieren, strukturierten Produkten, Geldmarktinstrumenten, Festgeldern und flüssigen Mitteln gehalten werden.
PMGPF LPActive Val Fd ZFP CH
99,89CHF
+1,08 (+1,09%)
15.05.2024, 16:52:16 Uhr
WKN: A3CTWC ISIN: LU2355164893 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 30.11.21 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 130 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 8 Mio. EUR |
| Teilfondsname | LPActive Value Fund |
| Umbrellaname | PMG Partners Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | PMG Fonds Management AG |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +1,09% |
| 1 Woche | 98,29 | +0,53% |
| 1 Monat | 98,77 | +0,04% |
| 6 Monate | 79,11 | +24,90% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 86,37 | +14,40% |
| 1 Jahr | 74,18 | +33,20% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.04.24 - 10.05.24 | +0,04% |
| 6 Monate | 10.11.23 - 10.05.24 | +24,90% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 10.05.24 | +14,40% |
| 1 Jahr | 10.05.23 - 10.05.24 | +33,20% |
| seit Auflage | 30.11.21 - 10.05.24 | -3,97% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 20.000.000,00 Schweizer Franken |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 99,89 |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 98,81 |
| 52 Wochen-Tief | 71,52 |
| Allzeit-Hoch | 105,37 |
| Allzeit-Tief | 64,04 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 29.03.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.05.2024
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