Bei dem OGAW handelt es sich um einen französischen Investmentfonds (FCP), der unter die EU-Richtlinie 2009/65/EG und die AMF-Klassifizierung „kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV)“ gemäß der Verordnung (EU) 2017/1131 fällt. Sein Ziel ist es, nach Abzug der Verwaltungsgebühren über die empfohlene Anlagedauer von einer Woche unter Berücksichtigung finanzieller und außerfinanzieller (sozial verantwortlicher) Kriterien eine höhere Performance als der kapitalisierte ESTR Index zu bieten
Allianz Valeurs Durab RC
1.044,82€
+0,23 (+0,02%)
16.05.2024, 20:10:26 Uhr
WKN: A1J2XA ISIN: FR0010785865 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Frankreich |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 21.08.09 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 777 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 36 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Allianz Valeurs Durables |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 2 Monate |
| Fondsmanager | Christine Clet |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,02% |
| 1 Woche | 1.043,60€ | +0,10% |
| 1 Monat | 1.041,31€ | +0,32% |
| 6 Monate | 1.024,44€ | +1,97% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.029,58€ | +1,46% |
| 1 Jahr | 1.006,00€ | +3,84% |
| 3 Jahre | 1.001,20€ | +4,33% |
| 5 Jahre | 1.008,64€ | +3,56% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +0,32% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +1,97% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +1,46% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +3,84% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +4,33% |
| 5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +3,56% |
| seit Auflage | 29.01.18 - 15.05.24 | +3,07% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,12% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 0,15% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 1.044,82€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 1.044,59€ |
| 52 Wochen-Tief | 1.006,19€ |
| Allzeit-Hoch | 10.049.500,00€ |
| Allzeit-Tief | 993,85€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 30.05.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 13.05.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 62 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 35 |
| Rentenfonds | 19 |
