Der Teilfonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und investiert hierzu die Mehrheit seiner Vermögenswerte in Anleihen, die von Regierungen, Regierungsstellen und Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum begeben werden. Diese Anleihen lauten überwiegend auf USD und können fest oder variabel verzinslich sein. Das durchschnittliche Rating der Anleihen wird jedoch voraussichtlich BBB+ oder ein äquivalentes Rating sein. Die Länder, in die der Teilfonds investiert, sind u. a. Hongkong, Indien, Südkorea, Malaysia, die Volksrepublik China, die Philippinen, Singapur, Taiwan, Thailand, Japan, Australien und Neuseeland. Der Teilfonds setzt Devisenterminkontrakte ein, um das Währungsrisiko zu steuern und auszuschalten. Im Rahmen dieser Kontrakte kauft bzw. verkauft der Teilfonds Währungen zu einem vorab vereinbarten Wechselkurs. Die Währung wird dabei an einem zukünftigen Datum bezahlt und geliefert. Der Teilfonds wird aktiv bezogen auf eine Benchmark gemanagt. Viele Wertpapiere im Teilfonds können auch in der Benchmark vertreten sein, da der Anlageverwalter diese als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Dennoch kann er nach eigenem Ermessen im Rahmen bestimmter Risikoparameter von der Zusammensetzung und den Risikoeigenschaften des Vergleichsindex abweichen. Zu den Beispielen zählen etwa die Wahrnehmung und Beschränkung der unterschiedlichen Sektor-, Länder- oder Positionsgewichtungen im Teilfonds und in der Benchmark. Diese Einschränkungen variieren im Laufe der Zeit und können sich ändern. Der Anlageverwalter zielt nicht auf einen bestimmten Tracking Error für den Teilfonds ab, aber in der Vergangenheit lag er zwischen 1% und 4%. Dies kann sich jederzeit ändern. Obwohl der Teilfonds möglicherweise ähnlich wie seine Benchmark zusammengesetzt ist und vergleichbare Risiken aufweist, kann das Management im Ermessen des Anlageverwalters zu einer Performance führen, die von der Wertentwicklung der Benchmark des Teilfonds abweicht.
PineBr AS Pac IG Bd Fd SR
12,28$
-0,01 (-0,05%)
17.05.2024, 17:14:20 Uhr
WKN: A3ECZR ISIN: IE0009OOYI25 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | PineBridge Investments Ireland Limited |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 26.10.21 |
Fondsalter | 2 Jahre |
Teilfondsname | Asia Pacific Investment Grade |
Umbrellaname | PineBridge Global Funds - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,05% |
1 Woche | 12,21$ | +0,55% |
1 Monat | 12,06$ | +1,84% |
6 Monate | 11,60$ | +5,85% |
Lfd. Jahr (YTD) | 12,15$ | +1,01% |
1 Jahr | 11,62$ | +5,69% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +1,84% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +5,85% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +1,01% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +5,69% |
seit Auflage | 26.10.21 - 17.05.24 | -1,78% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Laufende Kosten | 0,39% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 20.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 12,28$ |
52 Wochen-Hoch | 12,28$ |
52 Wochen-Tief | 11,21$ |
Allzeit-Hoch | 12,58$ |
Allzeit-Tief | 10,43$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 25.04.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.09.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 14.04.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 59 |
Mischfonds | 9 |
Rentenfonds | 39 |