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12,28$ -0,01 (-0,05%) 17.05.2024, 17:14:20 Uhr
WKN: A3ECZR ISIN: IE0009OOYI25 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) PineBridge Investments Ireland Limited
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 26.10.21
Fondsalter 2 Jahre
Teilfondsname Asia Pacific Investment Grade
Umbrellaname PineBridge Global Funds -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,05%
1 Woche 12,21$ +0,55%
1 Monat 12,06$ +1,84%
6 Monate 11,60$ +5,85%
Lfd. Jahr (YTD) 12,15$ +1,01%
1 Jahr 11,62$ +5,69%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.04.24 - 17.05.24 +1,84%
6 Monate 17.11.23 - 17.05.24 +5,85%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 17.05.24 +1,01%
1 Jahr 17.05.23 - 17.05.24 +5,69%
seit Auflage 26.10.21 - 17.05.24 -1,78%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,30%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,30%
Laufende Kosten0,39%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig20.000.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 12,28$
52 Wochen-Hoch 12,28$
52 Wochen-Tief 11,21$
Allzeit-Hoch 12,58$
Allzeit-Tief 10,43$

Anlageidee

Der Teilfonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und investiert hierzu die Mehrheit seiner Vermögenswerte in Anleihen, die von Regierungen, Regierungsstellen und Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum begeben werden. Diese Anleihen lauten überwiegend auf USD und können fest oder variabel verzinslich sein. Das durchschnittliche Rating der Anleihen wird jedoch voraussichtlich BBB+ oder ein äquivalentes Rating sein. Die Länder, in die der Teilfonds investiert, sind u. a. Hongkong, Indien, Südkorea, Malaysia, die Volksrepublik China, die Philippinen, Singapur, Taiwan, Thailand, Japan, Australien und Neuseeland. Der Teilfonds setzt Devisenterminkontrakte ein, um das Währungsrisiko zu steuern und auszuschalten. Im Rahmen dieser Kontrakte kauft bzw. verkauft der Teilfonds Währungen zu einem vorab vereinbarten Wechselkurs. Die Währung wird dabei an einem zukünftigen Datum bezahlt und geliefert. Der Teilfonds wird aktiv bezogen auf eine Benchmark gemanagt. Viele Wertpapiere im Teilfonds können auch in der Benchmark vertreten sein, da der Anlageverwalter diese als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Dennoch kann er nach eigenem Ermessen im Rahmen bestimmter Risikoparameter von der Zusammensetzung und den Risikoeigenschaften des Vergleichsindex abweichen. Zu den Beispielen zählen etwa die Wahrnehmung und Beschränkung der unterschiedlichen Sektor-, Länder- oder Positionsgewichtungen im Teilfonds und in der Benchmark. Diese Einschränkungen variieren im Laufe der Zeit und können sich ändern. Der Anlageverwalter zielt nicht auf einen bestimmten Tracking Error für den Teilfonds ab, aber in der Vergangenheit lag er zwischen 1% und 4%. Dies kann sich jederzeit ändern. Obwohl der Teilfonds möglicherweise ähnlich wie seine Benchmark zusammengesetzt ist und vergleichbare Risiken aufweist, kann das Management im Ermessen des Anlageverwalters zu einer Performance führen, die von der Wertentwicklung der Benchmark des Teilfonds abweicht.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 25.04.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 08.09.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 14.04.2023

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Fondsart Anzahl
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Mischfonds 9
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Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.