Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an.Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in Asien (ohne Japan) begeben wurden, und auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten investiert. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren der Duration des JP Morgan JACI Non-Investment Grade Index.Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne „Investment Grade“-Rating.Der Fonds investiert einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern.Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.Die vom Fonds gehaltenen Anlagen können auf eine Vielzahl von Währungen lauten, wobei ein nicht auf US-Dollar lautendes Währungsengagement auf 20 % des Gesamtvermögens beschränkt ist. Der Anlageberater kann Devisen und damit verbundene derivative Instrumente zur Absicherung oder Umsetzung von Währungspositionen benutzen.
Pim GIS PIMCO Asia High Ins
6,90$
±0,00 (±0,00%)
17.05.2024, 13:34:06 Uhr
WKN: A2PDZS ISIN: IE00BJK9HS65 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Pimco Global Advisors (Ireland) Limited |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 14.02.19 |
Fondsalter | 5 Jahre |
SFDR | 6 |
Teilfondsname | PIMCO Asia High Yield Bond Fun |
Umbrellaname | PIMCO Funds: Global Investors Series plc - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Stephen Chang |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | ±0,00% |
1 Woche | 6,83$ | +1,02% |
1 Monat | 6,70$ | +2,96% |
6 Monate | 6,14$ | +12,32% |
Lfd. Jahr (YTD) | 6,39$ | +8,00% |
1 Jahr | 6,12$ | +12,80% |
3 Jahre | 8,40$ | -17,86% |
5 Jahre | 7,40$ | -6,73% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +2,96% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +12,32% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +8,00% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +12,80% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -17,86% |
5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | -6,73% |
seit Auflage | 14.02.19 - 17.05.24 | -3,40% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Laufende Kosten | 0,65% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 5.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 6,90$ |
52 Wochen-Hoch | 6,90$ |
52 Wochen-Tief | 5,91$ |
Allzeit-Hoch | 10,62$ |
Allzeit-Tief | 4,89$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 21.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.02.2023
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