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Pim GIS PIMCO Asia High Ins

6,90$ ±0,00 (±0,00%) 17.05.2024, 13:34:06 Uhr
WKN: A2PDZS ISIN: IE00BJK9HS65 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 14.02.19
Fondsalter 5 Jahre
SFDR 6
Teilfondsname PIMCO Asia High Yield Bond Fun
Umbrellaname PIMCO Funds: Global Investors Series plc -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Stephen Chang
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 6,83$ +1,02%
1 Monat 6,70$ +2,96%
6 Monate 6,14$ +12,32%
Lfd. Jahr (YTD) 6,39$ +8,00%
1 Jahr 6,12$ +12,80%
3 Jahre 8,40$ -17,86%
5 Jahre 7,40$ -6,73%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.04.24 - 17.05.24 +2,96%
6 Monate 17.11.23 - 17.05.24 +12,32%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 17.05.24 +8,00%
1 Jahr 17.05.23 - 17.05.24 +12,80%
3 Jahre 17.05.21 - 17.05.24 -17,86%
5 Jahre 17.05.19 - 17.05.24 -6,73%
seit Auflage 14.02.19 - 17.05.24 -3,40%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,65%
Laufende Kosten0,65%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 6,90$
52 Wochen-Hoch 6,90$
52 Wochen-Tief 5,91$
Allzeit-Hoch 10,62$
Allzeit-Tief 4,89$

Anlageidee

Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an.Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in Asien (ohne Japan) begeben wurden, und auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten investiert. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren der Duration des JP Morgan JACI Non-Investment Grade Index.Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne „Investment Grade“-Rating.Der Fonds investiert einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern.Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.Die vom Fonds gehaltenen Anlagen können auf eine Vielzahl von Währungen lauten, wobei ein nicht auf US-Dollar lautendes Währungsengagement auf 20 % des Gesamtvermögens beschränkt ist. Der Anlageberater kann Devisen und damit verbundene derivative Instrumente zur Absicherung oder Umsetzung von Währungspositionen benutzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 21.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 29.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.02.2023

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