Der Teilfonds legt vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und sonstigen Schuldverschreibungen von Unternehmen mit Investment Grade an, die auf EUR oder andere Währungen lauten, sofern diese Wertpapiere allgemein in EUR abgesichert sind und über ein Mindestrating von BBB- wie von der Ratingagentur Standard & Poor's festgelegt oder über als gleichwertig erachtete Bonitätskennzahlen verfügen.
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77,47€
+0,11 (+0,14%)
15.05.2024, 20:21:15 Uhr
WKN: A1XFWP ISIN: LU0957218422 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 25.11.13 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 990 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 51 Mio. EUR |
| Teilfondsname | EUR Short Term Corporate Bonds |
| Umbrellaname | Pictet - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Frédéric Salmon, Justine Vroman, Mathieu Magnin |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,14% |
| 1 Woche | 77,35€ | +0,16% |
| 1 Monat | 77,13€ | +0,44% |
| 6 Monate | 75,04€ | +3,24% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 76,60€ | +1,13% |
| 1 Jahr | 73,89€ | +4,85% |
| 3 Jahre | 79,51€ | -2,56% |
| 5 Jahre | 79,37€ | -2,39% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +0,44% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +3,24% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +1,13% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +4,85% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | -2,56% |
| 5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | -2,39% |
| 10 Jahre | 15.05.14 - 15.05.24 | -14,33% |
| seit Auflage | 04.12.13 - 15.05.24 | -14,38% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | 0,96% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 77,47€ |
| 52 Wochen-Hoch | 77,47€ |
| 52 Wochen-Tief | 74,01€ |
| Allzeit-Hoch | 100,12€ |
| Allzeit-Tief | 72,52€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 21.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 429 |
| Geldmarktfonds | 39 |
| Mischfonds | 27 |
| Rentenfonds | 279 |
| Sonstige | 148 |
