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Nat AM Ost SRI EUR Agg SI/D€
85,78€
-0,09 (-0,10%)
16.05.2024, 01:28:09 Uhr
WKN: A2N6N0 ISIN: LU1118014106 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ostrum Asset Management |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 16.02.15 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 699 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 397 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Ostrum SRI Euro Aggregate |
| Umbrellaname | Natixis AM Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Michael Soued |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 01.12.2023
- 2 Stand: 01.12.2023
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,10% |
| 1 Woche | 85,75€ | +0,03% |
| 1 Monat | 85,03€ | +0,88% |
| 6 Monate | 83,55€ | +2,67% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 86,85€ | -1,23% |
| 1 Jahr | 82,70€ | +3,73% |
| 3 Jahre | 97,97€ | -12,44% |
| 5 Jahre | 94,58€ | -9,30% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,88% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +2,67% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -1,23% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +3,73% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -12,44% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | -9,30% |
| seit Auflage | 20.10.08 - 16.05.24 | -12,09% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,19% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Laufende Kosten | 0,30% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 25.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 85,78€ |
| 52 Wochen-Hoch | 87,81€ |
| 52 Wochen-Tief | 81,59€ |
| Allzeit-Hoch | 106,60€ |
| Allzeit-Tief | 81,49€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 04.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 92 |
| Geldmarktfonds | 5 |
| Mischfonds | 13 |
| Rentenfonds | 58 |
| Sonstige | 25 |
