Das Anlageziel des Fonds besteht in einer Gesamtrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs über dem Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (die „Benchmark“). Der Fonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio ausInvestment-Gradeund High-Yield-Unternehmensanleihen und quasi-staatlichen Anleihen weltweit, die auf US-Dollar, Euro, Yen, Pfund Sterling oder Schwellenmarktwährungen lauten und generell an Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann fernerohneEinschränkunginSchuldtitelvonUnternehmen,quasi-staatlichen, staatlichenund supranationalenEmittentenderSchwellenmärkte,Unternehmensund Staatsschuldtitel aus entwickelten Ländern, Privatplatzierungen, kurzfristige Anlagen, Commercial Paper, Finanzierungvereinbarungen und geldnaheMittel, Wertpapiere ohne Rating oder notleidende Wertpapiere und Geldmarkt- oder kurzfristige Anlagen investieren. Der Fonds kann auch ein Engagement in China eingehen, indem er in zulässige Anleihen investiert, die am China Interbank Bond Market über Bond Connect gehandelt werden. Der Fonds kann in Schuldtitel (Kontrakte zur Rückzahlung geliehener Gelder, auf die normalerweise Zinsen gezahlt werden)mit Ratings vonInvestment-Grade, unter Investment-Grade und ohne Rating investieren. Der Fonds kann zu Anlage-, Risikomanagement- oder Absicherungszwecken Derivate (Finanzkontrakte, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängen) einsetzen, unter anderem Futures, Optionen, Optionen auf Swaps, Devisenterminkontrakte mit und ohne Lieferung, Credit Default Swaps, Total Return Swaps, Zinsswaps und sonstige Instrumente. Der Fonds kann außerdem Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen, wie in der entsprechenden Ergänzung angeben. Der Fonds darf durch den Einsatz von Derivaten nicht über 1500 % seines Nettoinventarwerts hinaus gehebelt werden. Der Fonds wird zwar aktiv verwaltet, die Benchmark wird jedoch für Risikomanagementzwecke (Durchführung zusätzlicher Überprüfungen für Positionen des Fonds, deren Gewichtung über oder unter der Gewichtung der Positionen in der Benchmark liegt) sowie zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist bestrebt, Anlagen in Emittenten zu vermeiden, die Tätigkeiten ausüben, die nicht mit den vom Umwelt-, Sozial- und Governance-Ausschuss von PGIM Fixed Income festgelegten Kriterien für sozial verantwortliche Anlagen vereinbar sind. Derzeitist nicht beabsichtigt,Dividenden für die Klasse zuerklären.DerNettoertrag aus Kapitalanlagen, der der Klasse zugeordnet wird, soll im Fonds verbleiben, wodurch sich der Nettoinventarwert je Anteil der Klasse erhöht. Transaktionskosten des Portfolios, die vomFonds zusätzlich zu den unter „Kosten“ unten aufgeführten Kosten gezahlt werden, haben eine wesentliche Auswirkung auf die Performance des Fonds.
PGIM PGIM Global Total Ret P
112,16$
-0,14 (-0,13%)
17.05.2024, 00:44:07 Uhr
WKN: A2PH73 ISIN: IE00BG372R05 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | PGIM Inc |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 28.09.18 |
Fondsalter | 5 Jahre |
SFDR | 6 |
Anteilsklassenvol.1 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | PGIM Global Total Return Bond |
Umbrellaname | PGIM Funds Plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Matthew Angelucci, Michael Collins |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,13% |
1 Woche | 111,56$ | +0,54% |
1 Monat | 110,51$ | +1,50% |
6 Monate | 105,54$ | +6,28% |
Lfd. Jahr (YTD) | 110,50$ | +1,51% |
1 Jahr | 103,04$ | +8,86% |
3 Jahre | 120,60$ | -7,00% |
5 Jahre | 106.821,90$ | -99,90% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +1,50% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +6,28% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +1,51% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +8,86% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -7,00% |
5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | -99,90% |
seit Auflage | 26.04.19 - 17.05.24 | -99,90% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Laufende Kosten | 0,65% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 100.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 112,16$ |
52 Wochen-Hoch | 112,30$ |
52 Wochen-Tief | 102,02$ |
Allzeit-Hoch | 107.781,00$ |
Allzeit-Tief | 96,13$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 30.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.07.2023
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