Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn durch Investitionen in den globalen Sektor der Luxusgüter zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermö-gen dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmit-telbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit, deren Geschäftstätigkeit insbesondere in ei-nem oder mehreren Bereichen der Luxusgüterbranche, einschliesslich verschiedener angrenzender Wirtschafts-bereiche, liegt. Zu den Luxusgütern zählen u.a. Güter exklusiver Markennamen mit Hochpreisstrategie („Lu-xusmarken) wie Modelabels der Haute Couture, Marken-Accessoires, Gebrauchsgegenstände wie Luxusautos und hochpreisiger Hausrat oder hochpreisige Nahrungs- oder Genussmittel („Luxusgüter“). Zu den angrenzenden Wirtschaftsbereichen gehören zudem beispielsweise Luxushotels. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Ver-mögenspositionen abzusichern oder um höhere Wert-zuwächse zu erzielen.
Felis Luxury Brands CHFR
114,52CHF
+0,11 (+0,10%)
16.05.2024, 15:46:11 Uhr
WKN: A2PSBM ISIN: LI0495214673 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IFM Independent Fund Management AG |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit dynamisch |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 26.09.19 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 10 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Felis Luxury Brands Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | wöchentlich, am Donnerstag |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: --
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,10% |
| 1 Woche | 112,53 | +1,77% |
| 1 Monat | 118,05 | -2,99% |
| 6 Monate | 104,29 | +9,81% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 107,38 | +6,65% |
| 1 Jahr | 123,31 | -7,13% |
| 3 Jahre | 115,16 | -0,56% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.04.24 - 10.05.24 | -2,99% |
| 6 Monate | 10.11.23 - 10.05.24 | +9,81% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 10.05.24 | +6,65% |
| 1 Jahr | 10.05.23 - 10.05.24 | -7,13% |
| 3 Jahre | 10.05.21 - 10.05.24 | -0,56% |
| seit Auflage | 26.09.19 - 10.05.24 | +14,41% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Laufende Kosten | 1,95% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 114,52 |
| 52 Wochen-Hoch | 123,39 |
| 52 Wochen-Tief | 100,82 |
| Allzeit-Hoch | 132,78 |
| Allzeit-Tief | 75,64 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 03.09.2019 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 29.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.05.2023
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