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L&G UETF L&G India IN USD Di
8,19€
+0,01 (+0,07%)
17.05.2024, 22:59:09 Uhr
WKN: A3CRPV ISIN: IE00BL6K6H97 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | ETF |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 26.10.21 |
Fondsalter | 2 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 645 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 511 Mio. EUR |
Teilfondsname | L&G India INR Government Bond |
Umbrellaname | Legal & General UCITS ETF Plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 8,19€ | +0,07% |
1 Woche | 8,19€ | +0,06% |
1 Monat | 8,22€ | -0,37% |
6 Monate | 7,83€ | +4,60% |
Lfd. Jahr (YTD) | 7,81€ | +4,84% |
1 Jahr | 7,83€ | +4,64% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | -0,37% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +4,60% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +4,84% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +4,64% |
seit Auflage | 26.10.21 - 17.05.24 | +7,99% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,39% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,39% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 8,19€ |
Eröffnung | 8,19€ |
Tages-Hoch | 8,19€ |
Tages-Tief | 8,19€ |
52 Wochen-Hoch | 8,54€ |
52 Wochen-Tief | 7,73€ |
Allzeit-Hoch | 9,33€ |
Allzeit-Tief | 7,73€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 28.11.2022 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 14.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 19.05.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Rentenfonds | 6 |
Sonstige | 10 |