Der Fonds investiert mit dem Ziel, eine langfristig überdurchschnittliche Wertsteigerung in Aktien zu erzielen, wobei die Aktien an einer Wertpapierbörse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Es soll schwerpunktmäßig in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben, investiert werden.
pfp Advisory GS Cap B
5,29€
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24.07.2026, 08:00:53 Uhr
WKN: A0DPCY ISIN: LU0208670512 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 07.03.05 |
| Fondsalter | 21 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 15 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
| Teilfondsname | German Small Caps |
| Umbrellaname | pfp Advisory |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | SALUTARIS Capital Management AG |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 23.07.2026
- 2 Stand: 23.07.2026
- 3 Stand: 28.02.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 5,29€ | ±0,00% |
| 1 Woche | 5,29€ | +0,02% |
| 1 Monat | 5,47€ | -3,22% |
| 6 Monate | 5,04€ | +5,04% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 4,83€ | +9,43% |
| 1 Jahr | 4,60€ | +14,90% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23.06.26 - 23.07.26 | -3,22% |
| 6 Monate | 23.01.26 - 23.07.26 | +5,04% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 23.07.26 | +9,43% |
| 1 Jahr | 23.07.25 - 23.07.26 | +14,90% |
| seit Auflage | 04.03.05 - 23.07.26 | +6,83% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 25,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 5,29€ |
| Eröffnung | 5,29€ |
| Tages-Hoch | 5,29€ |
| Tages-Tief | 5,29€ |
| 52 Wochen-Hoch | 5,53€ |
| 52 Wochen-Tief | 4,44€ |
| Allzeit-Hoch | 5,53€ |
| Allzeit-Tief | 3,68€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Management regulations (DE) | 31.10.2024 | MR | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.07.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 95 |
| Exchange Traded Funds | 3 |
| Mischfonds | 126 |
| Rentenfonds | 45 |
| Sonstige | 70 |
