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PEGASO CAPITAL Manage CI EUR
100,30€
-0,17 (-0,17%)
16.05.2024, 17:03:10 Uhr
WKN: A3EH2G ISIN: LU2623261281 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ethenea Independent Investors SA |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 27.07.23 |
| Fondsalter | 9 Monate |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 22 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Managed Volatility |
| Umbrellaname | PEGASO CAPITAL SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,17% |
| 1 Woche | 100,38€ | -0,08% |
| 1 Monat | 99,79€ | +0,51% |
| 6 Monate | 99,09€ | +1,22% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 98,82€ | +1,50% |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,51% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +1,22% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +1,50% |
| seit Auflage | 27.07.23 - 16.05.24 | +0,30% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 1,11% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 100,30€ |
| 52 Wochen-Hoch | 100,54€ |
| 52 Wochen-Tief | 98,42€ |
| Allzeit-Hoch | 100,98€ |
| Allzeit-Tief | 98,42€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (EN) | 01.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 22.03.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 43 |
| Mischfonds | 23 |
| Rentenfonds | 32 |
| Sonstige | 8 |
