Anlageziel ist eine attraktive Rendite. Der Fonds kann direkt oder indirekt in alle alternativen Anlageklassen investieren, unter anderem in Infrastruktur (Eigenkapital- und Schuldinstrumente) mit geografischem Schwerpunkt unter anderem in Europa und der OECD, und strebt danach, stets mindestens fünf Prozent (5%) liquide Vermögenswerte im Fonds zu halten.
PATRIZIA Infrastructure I AD
106,44€
+1,88 (+1,80%)
30.09.2026, 21:38:09 Uhr
WKN: A40ME5 ISIN: LU2886115216 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.06.25 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| Anteilsklassenvol.1 | 11 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | PATRIZIA Infrastructure Invest |
| Preisberechnungs-Frequenz | -- |
| Anlagehorizont | 7 Jahre |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 30.09.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.08.26 - 30.09.26 | +1,15% |
| 6 Monate | 30.03.26 - 30.09.26 | -1,72% |
| 1 Jahr | 30.09.25 - 30.09.26 | +9,63% |
| seit Auflage | 30.09.25 - 30.09.26 | +9,63% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100,00 Euro |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 106,44€ |
| 52 Wochen-Hoch | 106,44€ |
| 52 Wochen-Tief | 99,62€ |
| Allzeit-Hoch | 106,44€ |
| Allzeit-Tief | 97,09€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.06.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.06.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 69 |
| Geldmarktfonds | 4 |
| Mischfonds | 55 |
| Rentenfonds | 44 |
| Sonstige | 26 |
