--
Ossiam Lu Ossiam Shil UCITS
124,80$
+2,08 (+1,73%)
16.05.2024, 17:50:00 Uhr
WKN: A3D17B ISIN: LU2555926372 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- Nrda1 Global High... +0,32 +0,30% 107,70$
- Henkel Turbo L... +0,060 +1,51% 4,040€
- Nrda1 Global High... -0,06 -0,06% 99,10€
- Dow J Unlimited... -0,420 -0,92% 45,440€
- Ossiam Lu OSSIAM US... +0,39 +0,34% 113,53€
- Nrda1 Gl Opp Fd... +1,05 +0,32% 328,99€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | -- |
| Fondsalter | -- |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 28 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 24 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Ossiam Shiller Barclays CAPE® |
| Umbrellaname | Ossiam Lux SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 124,80$ | +1,73% |
| 1 Woche | 122,62$ | +1,78% |
| 1 Monat | 118,24$ | +5,55% |
| 6 Monate | 108,46$ | +15,07% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 115,74$ | +7,83% |
| 1 Jahr | 105,26$ | +18,56% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | +5,55% |
| 6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +15,07% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | +7,83% |
| 1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | +18,56% |
| seit Auflage | 21.12.22 - 14.05.24 | +24,09% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 124,80$ |
| Schluss Vortag | 124,80$ |
| Eröffnung | 122,62$ |
| Tages-Hoch | 122,62$ |
| Tages-Tief | 122,62$ |
| 52 Wochen-Hoch | 124,80$ |
| 52 Wochen-Tief | 101,64$ |
| Allzeit-Hoch | 124,80$ |
| Allzeit-Tief | 98,92$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 31.12.2022 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 148 |
| Exchange Traded Funds | 9 |
| Mischfonds | 8 |
| Rentenfonds | 132 |
| Sonstige | 24 |
