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Ossiam Lu OSSIAM US STEE 1C$
113,53€
+0,39 (+0,34%)
17.05.2024, 09:30:41 Uhr
WKN: A2PKUK ISIN: LU1965301184 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | ETF |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 01.08.19 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 168 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 101 Mio. EUR |
| Teilfondsname | OSSIAM US STEEPENER UCITS ETF |
| Umbrellaname | Ossiam Lux SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 113,14€ | +0,34% |
| 1 Woche | 114,04€ | -0,79% |
| 1 Monat | 115,91€ | -2,39% |
| 6 Monate | 114,15€ | -0,88% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 111,26€ | +1,69% |
| 1 Jahr | 113,01€ | +0,11% |
| 3 Jahre | 112,03€ | +0,99% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 13.04.24 - 13.05.24 | -2,39% |
| 6 Monate | 13.11.23 - 13.05.24 | -0,88% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 13.05.24 | +1,69% |
| 1 Jahr | 13.05.23 - 13.05.24 | +0,11% |
| 3 Jahre | 13.05.21 - 13.05.24 | +0,99% |
| seit Auflage | 01.08.19 - 13.05.24 | -3,75% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 113,53€ |
| Schluss Vortag | 113,14€ |
| Eröffnung | 112,51€ |
| Tages-Hoch | 113,53€ |
| Tages-Tief | 112,51€ |
| 52 Wochen-Hoch | 119,75€ |
| 52 Wochen-Tief | 105,15€ |
| Allzeit-Hoch | 127,76€ |
| Allzeit-Tief | 105,15€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 148 |
| Exchange Traded Funds | 9 |
| Mischfonds | 8 |
| Rentenfonds | 132 |
| Sonstige | 24 |
