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Ossiam Lu Ossiam MSCI Ja 1C€
133,46€
-1,74 (-1,22%)
16.05.2024, 22:02:03 Uhr
WKN: A2DVG4 ISIN: LU1655103643 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Sonstige |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 14.11.17 |
Fondsalter | 6 Jahre |
Fondsvolumen1 | 325 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 221 Mio. EUR |
Teilfondsname | Ossiam MSCI Japan NR |
Umbrellaname | Ossiam Lux SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 133,46€ | -1,22% |
1 Woche | 134,60€ | -0,85% |
1 Monat | 137,45€ | -2,91% |
6 Monate | -- | -- |
Lfd. Jahr (YTD) | -- | -- |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 13.04.24 - 13.05.24 | -2,91% |
seit Auflage | 14.11.17 - 13.05.24 | +32,98% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,19% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,19% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 2.000.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Kursdaten
Kurs | 133,46€ |
Eröffnung | 141,20€ |
Tages-Hoch | 141,20€ |
Tages-Tief | 141,20€ |
52 Wochen-Hoch | 142,94€ |
52 Wochen-Tief | 129,92€ |
Allzeit-Hoch | 142,94€ |
Allzeit-Tief | 129,92€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 148 |
Exchange Traded Funds | 9 |
Mischfonds | 8 |
Rentenfonds | 132 |
Sonstige | 24 |