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Nat IFDI Loomis Sayle S2/A (
10,25€
+0,02 (+0,20%)
15.05.2024, 13:45:16 Uhr
WKN: A2QQ9F ISIN: IE00BMDGTX42 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Gemischt Hochzins mittlere Laufzeit |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.07.21 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 35 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 21 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Loomis Sayles Euro High Yield |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Dublin) I |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,20% |
| 1 Woche | 10,25€ | ±0,00% |
| 1 Monat | 10,20€ | +0,49% |
| 6 Monate | 9,63€ | +6,45% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 10,01€ | +2,40% |
| 1 Jahr | 9,32€ | +10,00% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | +0,49% |
| 6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +6,45% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | +2,40% |
| 1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | +10,00% |
| seit Auflage | 15.07.21 - 14.05.24 | +2,30% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Laufende Kosten | 0,44% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 30.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 10,25€ |
| 52 Wochen-Hoch | 10,25€ |
| 52 Wochen-Tief | 9,29€ |
| Allzeit-Hoch | 10,25€ |
| Allzeit-Tief | 8,50€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2021 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 148 |
| Exchange Traded Funds | 9 |
| Mischfonds | 8 |
| Rentenfonds | 132 |
| Sonstige | 24 |
