Zum Inhalt springen

Nomura Asian Bonds Fonds R€

64,05 +0,01 (+0,02%) 21.06.2024, 21:45:42 Uhr
WKN: 848442 ISIN: DE0008484429 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Nomura Asset Management Europe KVG mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert Hochzins
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 03.05.07
Fondsalter 17 Jahre
SFDR 6
Teilfondsname --
Umbrellaname Nomura Asian Bonds Fonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Thomas Kemmsies
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 3 Stand: 31.03.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 64,05€ +0,02%
1 Woche 63,32€ +1,15%
1 Monat 63,72€ +0,50%
6 Monate 63,74€ +0,47%
Lfd. Jahr (YTD) 63,65€ +0,61%
1 Jahr 64,95€ -1,41%
3 Jahre 62,12€ +3,09%
5 Jahre 61,37€ +4,35%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.05.24 - 19.06.24 +0,50%
6 Monate 19.12.23 - 19.06.24 +0,47%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.06.24 +0,61%
1 Jahr 19.06.23 - 19.06.24 -1,41%
3 Jahre 19.06.21 - 19.06.24 +3,09%
5 Jahre 19.06.19 - 19.06.24 +4,35%
10 Jahre 19.06.14 - 19.06.24 +30,57%
seit Auflage 03.05.07 - 19.06.24 +91,08%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,10%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,96%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 28.03.2024

Kursdaten

Kurs 64,05€
Eröffnung 64,04€
Tages-Hoch 64,05€
Tages-Tief 64,04€
52 Wochen-Hoch 66,03€
52 Wochen-Tief 62,83€
Allzeit-Hoch 72,88€
Allzeit-Tief 50,31€

Anlageidee

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften. Für das Sondervermögen werden verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie weitere in Wertpapieren verbriefte Derivate in- und ausländischer Austeller erworben. Das Sondervermögen muss zumindest 51 % in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum anlegen. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. In Schuldverschreibungen der Aussteller: Bundesrepublik Deutschland, Australien, Japan, Korea, Neuseeland, Schweiz und Vereinigte Staaten von Amerika darf jeweils mehr als 35% des Fonds investiert werden. Der Erwerb von Aktien ist nur aus der Ausübung von Wandlungs-, Bezugs- und Optionsrechten aus verzinslichen Wertpapieren zulässig. So erworbene Aktien sind jedoch innerhalb eines angemessenen Zeitraumes interessewahrend zu veräußern.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.03.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2018 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2018 RE PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 18.08.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 1
Rentenfonds 7
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.