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NOGS Gl TR Cr F L - A
20,27£
-0,01 (-0,05%)
17.05.2024, 01:17:08 Uhr
WKN: A3EQZN ISIN: LU2639068704 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Britisches Pfund |
Auflage | 24.08.23 |
Fondsalter | 8 Monate |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 323 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global Credit Income Fund |
Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,05% |
1 Woche | 20,21£ | +0,30% |
1 Monat | 20,01£ | +1,29% |
6 Monate | 19,16£ | +5,79% |
Lfd. Jahr (YTD) | 19,84£ | +2,19% |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +1,29% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +5,79% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +2,19% |
seit Auflage | 24.08.23 - 17.05.24 | +6,49% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 1,52% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 20,27£ |
52 Wochen-Hoch | 20,28£ |
52 Wochen-Tief | 19,17£ |
Allzeit-Hoch | 20,43£ |
Allzeit-Tief | 19,17£ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 31.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.03.2024
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 130 |
Geldmarktfonds | 7 |
Mischfonds | 43 |
Rentenfonds | 66 |
Sonstige | 11 |