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NOGS Emerging Markets S, Acc
22,30€
-0,02 (-0,09%)
17.05.2024, 01:17:08 Uhr
WKN: A3DMNM ISIN: LU2479405610 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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- AB FCP I Mortgage... +0,01 +0,08% 12,18€
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Sonstige |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 15.06.22 |
Fondsalter | 1 Jahr |
Fondsvolumen1 | 93 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.010685 Mio. EUR |
Teilfondsname | Emerging Markets Sustainable B |
Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,09% |
1 Woche | 22,23€ | +0,31% |
1 Monat | 22,01€ | +1,32% |
6 Monate | 20,67€ | +7,89% |
Lfd. Jahr (YTD) | 21,49€ | +3,77% |
1 Jahr | 20,32€ | +9,74% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +1,32% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +7,89% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +3,77% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +9,74% |
seit Auflage | 15.06.22 - 17.05.24 | +11,50% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 10,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Laufende Kosten | 0,28% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 100.000.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Kursdaten
Kurs | 22,30€ |
52 Wochen-Hoch | 22,37€ |
52 Wochen-Tief | 20,08€ |
Allzeit-Hoch | 22,37€ |
Allzeit-Tief | 19,27€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 31.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 130 |
Geldmarktfonds | 7 |
Mischfonds | 43 |
Rentenfonds | 66 |
Sonstige | 11 |