Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.
AB FCP I Mortgage Incom IT€H
12,18€
+0,01 (+0,08%)
17.05.2024, 01:39:08 Uhr
WKN: A2JQSJ ISIN: LU1828119120 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Asset Backed Securities |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 05.07.18 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 780 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.020113 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Mortgage Income Portfolio |
| Umbrellaname | AB FCP I |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Canter Michael, Choi Charlie, Krup Daniel |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 05.08.2022
- 2 Stand: 10.03.2023
- 3 Stand: 30.09.2020
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,08% |
| 1 Woche | 12,15€ | +0,25% |
| 1 Monat | 12,07€ | +0,92% |
| 6 Monate | 11,48€ | +6,12% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 11,68€ | +4,25% |
| 1 Jahr | 10,89€ | +11,82% |
| 3 Jahre | 10,96€ | +11,16% |
| 5 Jahre | 11,26€ | +8,21% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +0,92% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +6,12% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +4,25% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +11,82% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +11,16% |
| 5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +8,21% |
| seit Auflage | 05.07.18 - 17.05.24 | +8,96% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 12,18€ |
| 52 Wochen-Hoch | 12,18€ |
| 52 Wochen-Tief | 10,84€ |
| Allzeit-Hoch | 15,05€ |
| Allzeit-Tief | 7,80€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 08.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 29.02.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.08.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 230 |
| Mischfonds | 44 |
| Rentenfonds | 171 |
| Sonstige | 71 |
