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102,37€
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16.05.2024, 10:49:07 Uhr
WKN: A2DUQS ISIN: LU1554272218 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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- AB FCP I Mortgage... ±0,00 ±0,00% 5,59$
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Degroof Petercam Asset Services S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Staaten |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 17.05.17 |
Fondsalter | 7 Jahre |
Fondsvolumen1 | 178 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | DPAM L Bonds Government Global |
Umbrellaname | DPAM L - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | André Figueira de Sousa, Sam Vereecke |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,13% |
1 Woche | 101,93€ | +0,43% |
1 Monat | 101,12€ | +1,24% |
6 Monate | 100,42€ | +1,94% |
Lfd. Jahr (YTD) | 104,55€ | -2,09% |
1 Jahr | 102,71€ | -0,33% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,24% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +1,94% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -2,09% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | -0,33% |
seit Auflage | 08.12.22 - 16.05.24 | +2,99% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,45% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,45% |
Laufende Kosten | 0,66% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Euro |
Folgende | 1,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.01.2024
Kursdaten
Kurs | 102,37€ |
52 Wochen-Hoch | 105,08€ |
52 Wochen-Tief | 97,64€ |
Allzeit-Hoch | 105,08€ |
Allzeit-Tief | 97,64€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
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Rentenfonds | 51 |
Sonstige | 6 |