Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.
AB FCP I Mortgage Income IX
5,59$
±0,00 (±0,00%)
17.05.2024, 01:39:07 Uhr
WKN: 986979 ISIN: LU0079476403 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- PGIM PGIM Emerging... -0,15 -0,17% 86,36€
- AMUNDI ETF MSCI WRLD... +0,10 +0,02% 529,80€
- PGIM PGIM Broad... -0,03 -0,04% 83,42$
- Incr Dig & Phys Gold... ±0,00 ±0,00% 1.940,48
- AB I European Growth... -0,02 -0,13% 15,18€
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Asset Backed Securities |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 23.01.98 |
Fondsalter | 26 Jahre |
Fondsvolumen1 | 780 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.448108 Mio. EUR |
Teilfondsname | Mortgage Income Portfolio |
Umbrellaname | AB FCP I |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Canter Michael, Choi Charlie, Krup Daniel |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 05.08.2022
- 2 Stand: 10.03.2023
- 3 Stand: 30.09.2020
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | ±0,00% |
1 Woche | 5,59$ | ±0,00% |
1 Monat | 5,54$ | +0,89% |
6 Monate | 5,23$ | +6,84% |
Lfd. Jahr (YTD) | 5,36$ | +4,36% |
1 Jahr | 4,92$ | +13,72% |
3 Jahre | 4,76$ | +17,32% |
5 Jahre | 4,67$ | +19,64% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +0,89% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +6,84% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +4,36% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +13,72% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +17,32% |
5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +19,64% |
10 Jahre | 17.05.14 - 17.05.24 | +13,32% |
seit Auflage | 26.10.98 - 17.05.24 | -12,70% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
Kurs | 5,59$ |
52 Wochen-Hoch | 5,59$ |
52 Wochen-Tief | 4,87$ |
Allzeit-Hoch | 7,07$ |
Allzeit-Tief | 3,12$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 08.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 29.02.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.08.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 230 |
Mischfonds | 44 |
Rentenfonds | 171 |
Sonstige | 71 |