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NIKKO Nikko AM Japan Valu D£
14,73£
-0,03 (-0,20%)
16.05.2024, 01:50:08 Uhr
WKN: A3C3RC ISIN: LU1314310662 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Nikko Asset Management Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Japan |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 06.02.18 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 163 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 9 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Nikko AM Japan Value Fund |
| Umbrellaname | NIKKO AM GLOBAL UMBRELLA FUND |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,20% |
| 1 Woche | 14,68£ | +0,34% |
| 1 Monat | 14,82£ | -0,61% |
| 6 Monate | 13,39£ | +10,01% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 13,75£ | +7,13% |
| 1 Jahr | 12,75£ | +15,53% |
| 3 Jahre | 11,60£ | +26,98% |
| 5 Jahre | 9,33£ | +57,88% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | -0,61% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +10,01% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +7,13% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +15,53% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +26,98% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +57,88% |
| seit Auflage | 04.03.19 - 16.05.24 | +57,37% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 0,84% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 50.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 14,73£ |
| 52 Wochen-Hoch | 15,18£ |
| 52 Wochen-Tief | 12,66£ |
| Allzeit-Hoch | 15,18£ |
| Allzeit-Tief | 8,10£ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.02.2019 | VW | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2023
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