Der Fonds veranlagt überwiegend in Schuldverschreibungen oder sonstige Schuldtitel, diese können direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von supranationalen Organisationen (Kreditanstalt für Wiederaufbau, Europäische Investitionsbank, Asian Development Bank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 v.H. des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. Für den Investmentfonds können bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens Anteile anderer Kapitalanlagefonds erworben werden.
LLB Anl Schwellenld ESG A
55,76€
+0,01 (+0,02%)
17.05.2024, 14:29:48 Uhr
WKN: A0F44A ISIN: AT0000859418 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Österreich |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 17.11.88 |
| Fondsalter | 35 Jahre |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | LLB Anleihen Schwellenländer ESG |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,02% |
| 1 Woche | 55,45€ | +0,56% |
| 1 Monat | 54,94€ | +1,49% |
| 6 Monate | 53,10€ | +5,01% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 55,69€ | +0,13% |
| 1 Jahr | 52,88€ | +5,45% |
| 3 Jahre | 63,28€ | -11,88% |
| 5 Jahre | 60,16€ | -7,31% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +1,49% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +5,01% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +0,13% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +5,45% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -11,88% |
| 5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | -7,31% |
| 10 Jahre | 17.05.14 - 17.05.24 | +9,46% |
| seit Auflage | 31.08.04 - 17.05.24 | +43,02% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,18% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 03.04.2023
Kursdaten
| Kurs | 55,76€ |
| 52 Wochen-Hoch | 55,76€ |
| 52 Wochen-Tief | 51,75€ |
| Allzeit-Hoch | 69,24€ |
| Allzeit-Tief | 33,89€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.03.2020 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 05.12.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 02.09.2019 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 41 |
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| Mischfonds | 15 |
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