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NIKKO Nikko AM Japan Val D£h
20,40£
-0,01 (-0,05%)
16.05.2024, 01:50:08 Uhr
WKN: A3C3RN ISIN: LU1696625257 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Nikko Asset Management Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Japan |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 06.02.18 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 163 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Nikko AM Japan Value Fund |
| Umbrellaname | NIKKO AM GLOBAL UMBRELLA FUND |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,05% |
| 1 Woche | 20,06£ | +1,69% |
| 1 Monat | 19,99£ | +2,05% |
| 6 Monate | 17,20£ | +18,60% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 17,07£ | +19,51% |
| 1 Jahr | 14,56£ | +40,11% |
| 3 Jahre | 11,71£ | +74,21% |
| 5 Jahre | 8,65£ | +135,84% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +2,05% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +18,60% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +19,51% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +40,11% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +74,21% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +135,84% |
| seit Auflage | 04.03.19 - 16.05.24 | +124,67% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 0,85% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 50.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 20,40£ |
| 52 Wochen-Hoch | 20,45£ |
| 52 Wochen-Tief | 14,71£ |
| Allzeit-Hoch | 20,45£ |
| Allzeit-Tief | 6,97£ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.02.2019 | VW | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2023
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