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NIKKO Nikko AM Japan V B SGD
12,21SGD
-0,02 (-0,16%)
16.05.2024, 01:50:08 Uhr
WKN: A3C3Q8 ISIN: LU1314310233 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Singapur-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Nikko Asset Management Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Japan |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Singapur-Dollar |
| Auflage | -- |
| Fondsalter | -- |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 163 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.036321 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Nikko AM Japan Value Fund |
| Umbrellaname | NIKKO AM GLOBAL UMBRELLA FUND |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,16% |
| 1 Woche | 12,10 | +0,91% |
| 1 Monat | 12,25 | -0,33% |
| 6 Monate | 10,97 | +11,30% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 11,29 | +8,15% |
| 1 Jahr | 10,48 | +16,51% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | -0,33% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +11,30% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +8,15% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +16,51% |
| seit Auflage | 19.01.23 - 16.05.24 | +23,08% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,73% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 12,21 |
| 52 Wochen-Hoch | 12,55 |
| 52 Wochen-Tief | 10,42 |
| Allzeit-Hoch | 12,55 |
| Allzeit-Tief | 9,75 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.02.2019 | VW | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 25 |
| Rentenfonds | 3 |
