Der Fonds Siemens DC Balanced strebt eine langfristige Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Der Fonds investiert in internationale Aktien, in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere sowie in Immobilien. Durch die Mischung der Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, an den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte teilzunehmen. Immobilieninvestments liefern einen zusätzlichen stetigen Wertbeitrag. Der Fonds kann jeweils bis zu 100 % des Fondsvermögens in Wertpapiere (Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Schuldverschreibungen, Namensschuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel sowie andere marktfähige Papiere), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Investmentanteile erwerben. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Anteilen an Immobilien-Sondervermögen angelegt werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab aus 60% Renten, 30% Aktien und 10% Immobilien. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – vom Vergleichsmaßstab abweichen.
Siemens DC Balanced
16,97€
+0,01 (+0,06%)
16.05.2024, 15:35:18 Uhr
WKN: A0LF5G ISIN: DE000A0LF5G1 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Siemens Fonds Invest GmbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 29.01.07 |
Fondsalter | 17 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 1.115 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Siemens DC Balanced |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,06% |
1 Woche | 16,86€ | +0,65% |
1 Monat | 16,68€ | +1,74% |
6 Monate | 15,73€ | +7,88% |
Lfd. Jahr (YTD) | 16,29€ | +4,17% |
1 Jahr | 15,29€ | +10,99% |
3 Jahre | 15,76€ | +7,68% |
5 Jahre | 14,23€ | +19,26% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,74% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +7,88% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +4,17% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +10,99% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +7,68% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +19,26% |
10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | +41,56% |
seit Auflage | 01.02.07 - 16.05.24 | +82,62% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 7,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 7,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,20% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 0,28% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 16,97€ |
52 Wochen-Hoch | 16,97€ |
52 Wochen-Tief | 15,26€ |
Allzeit-Hoch | 16,97€ |
Allzeit-Tief | 8,10€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 15.12.2022 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2021 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
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Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 7 |
Geldmarktfonds | 1 |
Mischfonds | 3 |
Rentenfonds | 2 |
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