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NIKKO Nikko AM Asia ex-Ja B$
11,47$
+0,13 (+1,15%)
16.05.2024, 01:50:08 Uhr
WKN: A143ZE ISIN: LU1198259894 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Nikko Asset Management Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 31.01.19 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 25 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.001058 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Nikko AM Asia ex-Japan Fund |
| Umbrellaname | NIKKO AM GLOBAL UMBRELLA FUND |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Eric Khaw, Peter Monson |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +1,15% |
| 1 Woche | 11,14$ | +2,96% |
| 1 Monat | 10,67$ | +7,50% |
| 6 Monate | 10,98$ | +4,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 11,19$ | +2,50% |
| 1 Jahr | 11,70$ | -1,97% |
| 3 Jahre | 16,27$ | -29,50% |
| 5 Jahre | 9,95$ | +15,28% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +7,50% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +4,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +2,50% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | -1,97% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -29,50% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +15,28% |
| seit Auflage | 12.03.19 - 16.05.24 | +8,93% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,78% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 500,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 11,47$ |
| 52 Wochen-Hoch | 12,22$ |
| 52 Wochen-Tief | 10,26$ |
| Allzeit-Hoch | 18,36$ |
| Allzeit-Tief | 8,70$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
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