Der Teilfonds strebt langfristig eine positive absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen an, indem er Long- und Short-Positionen vorwiegend in Aktien von oder aktienbezogene Derivatkontrakte in Bezug auf Unternehmen eingeht, die in den Sektoren Technologie, Medien und Telekommunikation tätig sind oder damit verbundene Aktivitäten ausüben. In geografischer Hinsicht hat der Teilfonds volle Flexibilität. Der Einsatz von Derivaten ist ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategie des Teilfonds. Finanzderivate können beispielsweise zur Erzielung eines zusätzlichen Aktienengagements im Rahmen von Long-Positionen oder gedeckten Short-Positionen eingesetzt werden. Derartige derivative Finanzinstrumente können u.a. im Freiverkehr und/oder an einer Börse gehandelte Optionen, Futures, Differenzkontrakte, Optionsscheine, Swaps (typischerweise Portfolioswaps), Terminkontrakte und/oder eine Kombination derselben umfassen. Der erwartete Umfang der Fremdfinanzierung liegt zwischen 100% und 400% bezogen auf den Nettoinventarwert des Teilfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Der Teilfonds kann nach dem Ermessen des Anlageverwalters auch in sonstigen übertragbaren Wertpapieren, derivativen Instrumenten und Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen. Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA dürfen zu keinem Zeitpunkt 10% des Nettovermögens des Teilfonds überschreiten. Es kann eine Erfolgsgebühr von 20% der Überrendite des Teilfonds gegenüber dem Vergleichsindex erhoben werden. Die Vergleichsindizes des Teilfonds ändern sich für die einzelnen Anteilsklassen gegebenenfalls aufgrund der geltenden Referenzwährung wie folgt: - eine maßgeschneiderte Benchmark auf der Grundlage des deutschen 3-Monats Bubill (bitte entnehmen Sie weiterführende Informationen in Bezug auf diese Benchmark Kapitel 8 („Risikowarnungen“); - eine maßgeschneiderte Benchmark auf der Grundlage des USGG3M (bitte entnehmen Sie weiterführende Informationen in Bezug auf diese Benchmark Kapitel 8 („Risikowarnungen“); - BNP Paribas Money Market TR Index CHF; - NBP Norwegian Government Duration 0.25 Index NOK und - OMRX Treasury Bill Index.
DNB TMT L/S Eq A NOK
126,47NOK
-1,08 (-0,85%)
15.05.2024, 20:21:17 Uhr
WKN: A2H9YU ISIN: LU1706375935 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Norwegische Krone
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | FundPartner Solutions (Europe) |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Norwegische Krone |
Auflage | 20.10.10 |
Fondsalter | 13 Jahre |
Fondsvolumen1 | 175 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | TMT Long/Short Equities |
Umbrellaname | DNB Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Anders Tandberg-Johansen, Erling Thune, Sverre Bergland |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,85% |
1 Woche | 126,78 | -0,25% |
1 Monat | 124,11 | +1,90% |
6 Monate | 115,00 | +9,98% |
Lfd. Jahr (YTD) | 117,03 | +8,07% |
1 Jahr | 114,65 | +10,31% |
3 Jahre | 106,08 | +19,22% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +1,90% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +9,98% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +8,07% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +10,31% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +19,22% |
seit Auflage | 20.10.08 - 15.05.24 | +37,54% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 0,94% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Norwegische Krone |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
Kurs | 126,47 |
52 Wochen-Hoch | 127,85 |
52 Wochen-Tief | 112,55 |
Allzeit-Hoch | 127,85 |
Allzeit-Tief | 89,17 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
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Sonstige | 21 |