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NIKKO Nikko AM ARK Disrup D$
6,82$
-0,12 (-1,73%)
16.05.2024, 01:50:08 Uhr
WKN: A3CSH1 ISIN: LU1861559125 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Nikko Asset Management Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 26.06.20 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 2.461 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Nikko AM ARK Disruptive Innova |
| Umbrellaname | NIKKO AM GLOBAL UMBRELLA FUND |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -1,73% |
| 1 Woche | 6,75$ | +1,04% |
| 1 Monat | 6,60$ | +3,33% |
| 6 Monate | 6,31$ | +8,08% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 7,74$ | -11,89% |
| 1 Jahr | 5,56$ | +22,66% |
| 3 Jahre | 15,06$ | -54,71% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +3,33% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +8,08% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -11,89% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +22,66% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -54,71% |
| seit Auflage | 26.06.20 - 16.05.24 | -31,80% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 0,89% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 6,82$ |
| 52 Wochen-Hoch | 8,00$ |
| 52 Wochen-Tief | 5,09$ |
| Allzeit-Hoch | 23,07$ |
| Allzeit-Tief | 4,36$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
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| Fondsart | Anzahl |
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| Rentenfonds | 3 |
