Jeder Teilfonds darf bis zu insgesamt 10 % seines Nettovermögens (solange Anhang II nichts anderes bestimmt) in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen und jeder Teilfonds (in diesem Zusammenhang jeder ein „Anlegender Teilfonds“) darf in anderen Teilfonds (in diesem Zusammenhang jeder ein „Empfangender Teilfonds“) anlegen, vorausgesetzt, dass kein Anlegender Teilfonds in einem Empfangenden Teilfonds selbst anlegt, der Anteile an einem anderen Teilfonds hält.
NB EM Debt Blend Fd €I
7,17€
-0,01 (-0,14%)
17.05.2024, 02:34:07 Uhr
WKN: A14TZF ISIN: IE00BY7S2G49 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Neuberger Berman Europe Ltd |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 19.06.15 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 490 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 21 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerging Market Debt Blend Fun |
| Umbrellaname | Neuberger Berman Investment Funds Plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Gorky Urquieta, Rob Drijkoningen |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,14% |
| 1 Woche | 7,13€ | +0,56% |
| 1 Monat | 7,04€ | +1,85% |
| 6 Monate | 6,79€ | +5,60% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 7,05€ | +1,65% |
| 1 Jahr | 6,62€ | +8,30% |
| 3 Jahre | 7,45€ | -3,73% |
| 5 Jahre | 7,18€ | -0,17% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +1,85% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +5,60% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +1,65% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +8,30% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -3,73% |
| 5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | -0,17% |
| seit Auflage | 22.06.15 - 17.05.24 | +7,02% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.500.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 7,17€ |
| 52 Wochen-Hoch | 7,25€ |
| 52 Wochen-Tief | 6,68€ |
| Allzeit-Hoch | 10,18€ |
| Allzeit-Tief | 6,30€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 06.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2020 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.05.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 168 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Rentenfonds | 354 |
| Sonstige | 87 |
