Jeder Teilfonds darf bis zu insgesamt 10 % seines Nettovermögens (solange Anhang II nichts anderes bestimmt) in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen und jeder Teilfonds (in diesem Zusammenhang jeder ein „Anlegender Teilfonds“) darf in anderen Teilfonds (in diesem Zusammenhang jeder ein „Empfangender Teilfonds“) anlegen, vorausgesetzt, dass kein Anlegender Teilfonds in einem Empfangenden Teilfonds selbst anlegt, der Anteile an einem anderen Teilfonds hält.
NB EM Debt - LC Fd $T
9,53$
±0,00 (±0,00%)
17.05.2024, 02:34:07 Uhr
WKN: A12G01 ISIN: IE00B9Z1CQ03 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Neuberger Berman Europe Ltd |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 04.06.15 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.104 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerging Market Debt - Local C |
| Umbrellaname | Neuberger Berman Investment Funds Plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Gorky Urquieta, Rob Drijkoningen |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 9,38$ | +1,60% |
| 1 Monat | 9,13$ | +4,38% |
| 6 Monate | 9,29$ | +2,58% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 9,71$ | -1,85% |
| 1 Jahr | 9,20$ | +3,59% |
| 3 Jahre | 10,72$ | -11,10% |
| 5 Jahre | 10,00$ | -4,70% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +4,38% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +2,58% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -1,85% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +3,59% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -11,10% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | -4,70% |
| seit Auflage | 05.06.15 - 16.05.24 | -3,54% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,80% |
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 9,53$ |
| 52 Wochen-Hoch | 9,72$ |
| 52 Wochen-Tief | 8,70$ |
| Allzeit-Hoch | 11,46$ |
| Allzeit-Tief | 7,83$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 06.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2020 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.05.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 168 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Rentenfonds | 354 |
| Sonstige | 87 |
