Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung positiver, einheitlicher Renditen (die jedoch nicht garantiert werden), die höher sind als die Renditen, die über einen bestimmten Zeitraum hinweg durch Bareinlagen erzielt würden. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem FTSE 3-Month US Treasury Bill Index um mindestens 2 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.
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9,35€
±0,00 (±0,00%)
17.05.2024, 00:33:10 Uhr
WKN: A2AN7Q ISIN: IE00BD359501 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Janus Henderson Investors |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 21.07.16 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 104 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.021692 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Absolute Return Income Fund |
| Umbrellaname | Janus Henderson Capital Funds plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Daniel Siluk, Nick Maroutsos |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 9,34€ | +0,11% |
| 1 Monat | 9,31€ | +0,43% |
| 6 Monate | 9,17€ | +1,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 9,26€ | +0,97% |
| 1 Jahr | 9,06€ | +3,20% |
| 3 Jahre | 9,44€ | -0,95% |
| 5 Jahre | 9,57€ | -2,30% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +0,43% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +1,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +0,97% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +3,20% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -0,95% |
| 5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | -2,30% |
| seit Auflage | 05.01.18 - 17.05.24 | -4,20% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Laufende Kosten | 1,38% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 9,35€ |
| 52 Wochen-Hoch | 9,35€ |
| 52 Wochen-Tief | 9,04€ |
| Allzeit-Hoch | 9,76€ |
| Allzeit-Tief | 8,97€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.10.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
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| Fondsart | Anzahl |
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| Aktienfonds | 93 |
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| Rentenfonds | 69 |
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