Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre oder mehr) eine durchschnittliche Zielrendite zu generieren, die vor Gebühren 4 % bis 5 % über derjenigen des Referenzwerts liegt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds hauptsächlich in auf den USD und EUR lautende variabel verzinsliche Mezzanine-Schuldtitel aus besicherten Darlehensverpflichtungen (Collateralised Loan Obligations, „CLOs“) und außerdem in hochrentierliche Schuldtitel der USA. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht. Ein CLO ist ein besicherter Vermögenswert, der Zins- und Kapitalrückzahlungen aus einem Pool von Darlehen und Schuldinstrumenten von Unternehmen erhält, wobei die Zinszahlungen dieser Instrumente gepoolt und in Wertpapieren mit verschiedenen Tranchen gebündelt werden. Ein CLOWertpapier weist in der Regel drei Tranchen auf: zwei Kredittranchen (Senior und Mezzanine) und eine Eigenkapitaltranche. Jede Tranche weist einen unterschiedlichen Rang und eine jeweils eigene Auszahlungsquote auf, auf deren Grundlage die Zahlungen an die Anleger erfolgen, wenn Zahlungsströme aus den zugrunde liegenden Darlehen an die CLO fließen.
NB CLO Income EUR A
12,24€
+0,10 (+0,82%)
09.05.2024, 01:50:10 Uhr
WKN: A3DMKM ISIN: IE000BKR2PI0 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Neuberger Berman Europe Ltd |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen flexibel |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 06.05.22 |
Fondsalter | 2 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 300 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.034568 Mio. EUR |
Teilfondsname | CLO Income Fund |
Umbrellaname | Neuberger Berman Investment Funds Plc |
Preisberechnungs-Frequenz | -- |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 09.05.2024
- 2 Stand: 09.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,82% |
1 Woche | 12,14€ | +0,82% |
1 Monat | 12,02€ | +1,83% |
6 Monate | 10,92€ | +12,09% |
Lfd. Jahr (YTD) | 11,41€ | +7,27% |
1 Jahr | 10,15€ | +20,59% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 09.04.24 - 09.05.24 | +1,83% |
6 Monate | 09.11.23 - 09.05.24 | +12,09% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 09.05.24 | +7,27% |
1 Jahr | 09.05.23 - 09.05.24 | +20,59% |
seit Auflage | 09.06.22 - 09.05.24 | +22,40% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 1,80% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 12,24€ |
52 Wochen-Hoch | 12,24€ |
52 Wochen-Tief | 10,11€ |
Allzeit-Hoch | 12,24€ |
Allzeit-Tief | 9,22€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 06.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2017 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.05.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 168 |
Geldmarktfonds | 7 |
Rentenfonds | 354 |
Sonstige | 87 |