Der Fonds strebt einen Benchmark unabhängigen marktgerechten Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) an. Um dies zu erreichen, wird angestrebt, das Fondsvermögen in Anleihen weltweiter Emittenten anzulegen. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen, sowie inflationsindexierte Staatsanleihen, vorwiegend mit Investment Grade Rating. Anleihen mit High Yield Rating oder auch ohne Rating können beigemischt werden. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds liegt im mittelfristigen Bereich.
NB Anleihen Global VA
101,61€
-0,06 (-0,06%)
16.05.2024, 16:41:11 Uhr
WKN: A3D75V ISIN: DE000A3D75V6 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.12.23 |
| Fondsalter | 5 Monate |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 83 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | NB Anleihen Global |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,06% |
| 1 Woche | 102,22€ | -0,60% |
| 1 Monat | 102,47€ | -0,84% |
| 6 Monate | -- | -- |
| Lfd. Jahr (YTD) | 99,80€ | +1,81% |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | -0,84% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +1,81% |
| seit Auflage | 01.12.23 - 15.05.24 | +1,67% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,09% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,09% |
| Laufende Kosten | 0,14% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100,00 Euro |
| Folgende | 100,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 101,61€ |
| 52 Wochen-Hoch | 102,85€ |
| 52 Wochen-Tief | 99,23€ |
| Allzeit-Hoch | 102,85€ |
| Allzeit-Tief | 99,23€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.11.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.05.2024
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| Fondsart | Anzahl |
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| Aktienfonds | 219 |
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