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Nat IFLI Loomis Sayles I/A$
155,24$
+0,84 (+0,54%)
15.05.2024, 16:52:14 Uhr
WKN: A2AN3B ISIN: LU1429560474 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 30.06.16 |
Fondsalter | 7 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 0.495179 Mio. EUR |
Teilfondsname | Loomis Sayles Global Multi Ass |
Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,54% |
1 Woche | 153,46$ | +1,16% |
1 Monat | 150,57$ | +3,10% |
6 Monate | 141,45$ | +9,75% |
Lfd. Jahr (YTD) | 149,50$ | +3,84% |
1 Jahr | 140,58$ | +10,43% |
3 Jahre | 150,67$ | +3,03% |
5 Jahre | 112,95$ | +37,44% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +3,10% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +9,75% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +3,84% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +10,43% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +3,03% |
5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +37,44% |
seit Auflage | 30.06.16 - 15.05.24 | +55,24% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Laufende Kosten | 0,82% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 100.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 155,24$ |
52 Wochen-Hoch | 155,24$ |
52 Wochen-Tief | 135,73$ |
Allzeit-Hoch | 161,20$ |
Allzeit-Tief | 94,17$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
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Fondsart | Anzahl |
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