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Nat IFLI Loomis Sayle EI/A (
122,65€
+0,83 (+0,68%)
15.05.2024, 16:52:16 Uhr
WKN: A3EH16 ISIN: LU2596536222 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | -- |
| Fondsalter | -- |
| Fondsvolumen1 | 55 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Loomis Sayles Global Allocatio |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 14.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,68% |
| 1 Woche | 122,47€ | +0,15% |
| 1 Monat | 122,59€ | +0,05% |
| 6 Monate | 107,16€ | +14,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 113,27€ | +8,28% |
| 1 Jahr | 100,51€ | +22,03% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | +0,05% |
| 6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +14,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | +8,28% |
| 1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | +22,03% |
| seit Auflage | 19.04.23 - 14.05.24 | +21,82% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Laufende Kosten | 0,46% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 122,65€ |
| 52 Wochen-Hoch | 123,26€ |
| 52 Wochen-Tief | 100,39€ |
| Allzeit-Hoch | 123,26€ |
| Allzeit-Tief | 97,40€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 22.05.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 22.05.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 148 |
| Exchange Traded Funds | 9 |
| Mischfonds | 8 |
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