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Nat AM Seeyond Multi Asse R€
1.322,27€
+0,04 (+0,00%)
16.05.2024, 01:28:09 Uhr
WKN: A2PW2T ISIN: LU1335435464 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Ostrum Asset Management |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 19.02.16 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen1 | 100 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 20 Mio. EUR |
Teilfondsname | Seeyond Multi Asset Diversifie |
Umbrellaname | Natixis AM Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.12.2023
- 2 Stand: 01.12.2023
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,00% |
1 Woche | 1.297,08€ | +1,94% |
1 Monat | 1.281,07€ | +3,22% |
6 Monate | 1.211,97€ | +9,10% |
Lfd. Jahr (YTD) | 1.295,71€ | +2,05% |
1 Jahr | 1.259,99€ | +4,94% |
3 Jahre | 1.405,86€ | -5,95% |
5 Jahre | 1.251,36€ | +5,67% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +3,22% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +9,10% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +2,05% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +4,94% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | -5,95% |
5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +5,67% |
seit Auflage | 20.10.08 - 15.05.24 | +2,82% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,39% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Laufende Kosten | 1,65% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
Kurs | 1.322,27€ |
52 Wochen-Hoch | 1.339,09€ |
52 Wochen-Tief | 1.162,32€ |
Allzeit-Hoch | 1.460,61€ |
Allzeit-Tief | 1.162,32€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 04.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 92 |
Geldmarktfonds | 5 |
Mischfonds | 13 |
Rentenfonds | 58 |
Sonstige | 25 |