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Naspa Nachhaltigkeit Por Ert

44,23 +0,02 (+0,05%) 24.05.2024, 17:25:21 Uhr
WKN: 921706 ISIN: LU0104455588 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Vermögensmanagement GmbH, Luxembourg
Fondsart wertgesicherte Fonds (GF)
Fondstyp Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 02.11.99
Fondsalter 24 Jahre
Anteilsklassenvol.1 2 Mio. EUR
Teilfondsname Ertrag
Umbrellaname Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 23.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,05%
1 Woche 44,10€ +0,29%
1 Monat 43,38€ +1,96%
6 Monate 41,62€ +6,26%
Lfd. Jahr (YTD) 43,17€ +2,46%
1 Jahr 41,56€ +6,44%
3 Jahre 45,07€ -1,87%
5 Jahre 46,07€ -3,99%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.04.24 - 23.05.24 +1,96%
6 Monate 23.11.23 - 23.05.24 +6,26%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.05.24 +2,46%
1 Jahr 23.05.23 - 23.05.24 +6,44%
3 Jahre 23.05.21 - 23.05.24 -1,87%
5 Jahre 23.05.19 - 23.05.24 -3,99%
10 Jahre 23.05.14 - 23.05.24 +2,38%
seit Auflage 02.11.99 - 23.05.24 +39,94%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung2,00%
Maximale Verwaltungsgebühr0,25%
Laufende Kosten1,40%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.04.2024

Kursdaten

Kurs 44,23€
52 Wochen-Hoch 44,30€
52 Wochen-Tief 40,09€
Allzeit-Hoch 51,28€
Allzeit-Tief 36,23€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Ein spezielles Management der Risiken soll Verluste, die bei der Verfolgung der Anlagestrategie durch Investitionen in im Wert schwankende Anlageklassen entstehen können, auf maximal 5 % im Kalenderjahr begrenzen (keine Garantie). Die Berechnung erfolgt exklusive Ausgabeaufschlag. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Anteil Aktienfonds 0 % bis 30 %, Rentenfonds 0 % bis 100 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 30 %, Bankguthaben 0 % bis 49 %. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.05.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.07.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.01.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.01.2024 PK PDF herunterladen

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