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NAM Global Wealth Fund I
114,43€
+0,38 (+0,33%)
17.05.2024, 16:41:11 Uhr
WKN: A3E3Y1 ISIN: DE000A3E3Y12 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- MFBK4-MFBH5 ±0,00 ±0,00% 4,20$
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Sonstige |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 15.02.23 |
Fondsalter | 1 Jahr |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 16 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | NAM Global Wealth Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,33% |
1 Woche | 113,38€ | +0,93% |
1 Monat | 112,77€ | +1,48% |
6 Monate | 100,40€ | +13,97% |
Lfd. Jahr (YTD) | 105,65€ | +8,31% |
1 Jahr | 99,19€ | +15,37% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,48% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +13,97% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +8,31% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +15,37% |
seit Auflage | 15.02.23 - 16.05.24 | +14,05% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,89% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,89% |
Laufende Kosten | 1,87% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 50.000,00 Euro |
Folgende | 50.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 114,43€ |
52 Wochen-Hoch | 114,43€ |
52 Wochen-Tief | 95,83€ |
Allzeit-Hoch | 114,43€ |
Allzeit-Tief | 95,83€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 15.02.2023 | VW | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.05.2024
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Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 219 |
Laufzeitfonds | 3 |
Mischfonds | 217 |
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Sonstige | 42 |