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AGIF Allianz Capital Plus CT
90,17€
+0,54 (+0,60%)
16.05.2024, 17:14:31 Uhr
WKN: A3CNLU ISIN: LU2337294347 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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- BNPP Loc EM Bd CRH€ +0,31 +0,46% 68,05€
- UBAM - 30 European... -0,25 -0,22% 113,71€
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Sonstige |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 11.01.22 |
Fondsalter | 2 Jahre |
Fondsvolumen1 | 254 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 47 Mio. EUR |
Teilfondsname | Allianz Capital Plus Global |
Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,60% |
1 Woche | 89,99€ | +0,20% |
1 Monat | 89,55€ | +0,69% |
6 Monate | 84,98€ | +6,11% |
Lfd. Jahr (YTD) | 89,75€ | +0,47% |
1 Jahr | 87,35€ | +3,23% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,69% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +6,11% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +0,47% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +3,23% |
seit Auflage | 11.01.22 - 16.05.24 | -9,83% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 2,10% |
Laufende Kosten | 1,75% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 90,17€ |
52 Wochen-Hoch | 91,32€ |
52 Wochen-Tief | 82,16€ |
Allzeit-Hoch | 100,22€ |
Allzeit-Tief | 82,16€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 04.04.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 501 |
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Laufzeitfonds | 13 |
Mischfonds | 195 |
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Sonstige | 99 |