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AGIF Allianz US Inves PT4 (H
1.039,61€
-2,06 (-0,20%)
17.05.2024, 18:09:25 Uhr
WKN: A3EC3T ISIN: LU2613274146 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.05.23 |
| Fondsalter | 11 Monate |
| Fondsvolumen1 | 290 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.010417 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Allianz US Investment Grade Cr |
| Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,20% |
| 1 Woche | 1.034,79€ | +0,47% |
| 1 Monat | 1.011,38€ | +2,79% |
| 6 Monate | 988,54€ | +5,17% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.047,94€ | -0,80% |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +2,79% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +5,17% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -0,80% |
| seit Auflage | 30.05.23 - 16.05.24 | +4,17% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,17% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,71% |
| Laufende Kosten | 0,37% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000.000,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 1.039,61€ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.052,11€ |
| 52 Wochen-Tief | 949,91€ |
| Allzeit-Hoch | 1.052,11€ |
| Allzeit-Tief | 949,91€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.05.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 501 |
| Geldmarktfonds | 25 |
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| Mischfonds | 195 |
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| Sonstige | 99 |
