Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds ist grundsätzlich offensiv ausgerichtet und soll schwerpunktmäßig weltweit in Aktien, Anteile an Aktienfonds, börsengehandelte Fonds oder Vermögensgegenstände mit Aktienbezug wie beispielsweise Bonus- oder Discountzertifikate investieren. Es wird im Regelfall auf eine breite, ausgewogene Streuung in verschiedene Länder, Regionen und Branchen Wert gelegt. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Wirtschaftslage kann die Quote der Aktieninvestments flexibel gehalten werden und stattdessen in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Multi Asset Value Invest
110,91€
-0,04 (-0,04%)
25.07.2024, 13:12:09 Uhr
WKN: A0M7WM ISIN: DE000A0M7WM4 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit Hauptwährung EUR flexibel |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 10.12.07 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 14 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 13 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Multi Asset Value Invest |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 7 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 24.07.2024
- 2 Stand: 23.07.2024
- 3 Stand: 30.06.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,04% |
| 1 Woche | 111,07€ | -0,11% |
| 1 Monat | 110,18€ | +0,70% |
| 6 Monate | 106,78€ | +3,91% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 107,53€ | +3,18% |
| 1 Jahr | 104,48€ | +6,19% |
| 3 Jahre | 116,75€ | -4,97% |
| 5 Jahre | 103,80€ | +6,89% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.06.24 - 24.07.24 | +0,70% |
| 6 Monate | 24.01.24 - 24.07.24 | +3,91% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.07.24 | +3,18% |
| 1 Jahr | 24.07.23 - 24.07.24 | +6,19% |
| 3 Jahre | 24.07.21 - 24.07.24 | -4,97% |
| 5 Jahre | 24.07.19 - 24.07.24 | +6,89% |
| 10 Jahre | 24.07.14 - 24.07.24 | +14,07% |
| seit Auflage | 11.12.07 - 24.07.24 | +19,87% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 2,06% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.04.2024
Kursdaten
| Kurs | 110,91€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 111,15€ |
| 52 Wochen-Tief | 99,94€ |
| Allzeit-Hoch | 121,42€ |
| Allzeit-Tief | 78,34€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.04.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.10.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.12.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 253 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 340 |
| Rentenfonds | 70 |
| Sonstige | 139 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
