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Multi Asset Value Invest

111,15 +0,08 (+0,07%) 18.07.2024, 13:12:09 Uhr
WKN: A0M7WM ISIN: DE000A0M7WM4 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit Hauptwährung EUR flexibel
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 10.12.07
Fondsalter 16 Jahre
Fondsvolumen1 14 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 13 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Multi Asset Value Invest
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 7 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,07%
1 Woche 110,90€ +0,23%
1 Monat 109,89€ +1,15%
6 Monate 106,10€ +4,76%
Lfd. Jahr (YTD) 107,53€ +3,37%
1 Jahr 104,16€ +6,72%
3 Jahre 116,32€ -4,44%
5 Jahre 103,61€ +7,28%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +1,15%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +4,76%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +3,37%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +6,72%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 -4,44%
5 Jahre 18.07.19 - 18.07.24 +7,28%
10 Jahre 18.07.14 - 18.07.24 +15,13%
seit Auflage 11.12.07 - 18.07.24 +20,09%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten2,06%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Anteil(e)
Folgende0,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.04.2024

Kursdaten

Kurs 111,15€
52 Wochen-Hoch 111,15€
52 Wochen-Tief 99,94€
Allzeit-Hoch 121,42€
Allzeit-Tief 78,34€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds ist grundsätzlich offensiv ausgerichtet und soll schwerpunktmäßig weltweit in Aktien, Anteile an Aktienfonds, börsengehandelte Fonds oder Vermögensgegenstände mit Aktienbezug wie beispielsweise Bonus- oder Discountzertifikate investieren. Es wird im Regelfall auf eine breite, ausgewogene Streuung in verschiedene Länder, Regionen und Branchen Wert gelegt. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Wirtschaftslage kann die Quote der Aktieninvestments flexibel gehalten werden und stattdessen in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.10.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.04.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 20.12.2023

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