Multi Asset Value Invest aktuell - Fonds, Kurs (WKN A0M7WM)

Multi Asset Value Invest

110,55€ +0,38 (+0,34%) 24.04.2025, 13:12:09 Uhr

WKN: A0M7WM ISIN: DE000A0M7WM4 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds

Weltmärkte

DAX ® +177,94 +0,81% 22.242,45
MDAX ® +386,94 +1,39% 28.294,65
TecDAX ® +5,10 +0,14% 3.588,29
E-STOXX 50 ® +39,14 +0,77% 5.154,12
NASDAQ 100 +218,16 +1,14% 19.432,56
HANG SENG +53,33 +0,24% 21.980,74

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart	Mischfonds (MF)
Fondstyp	Gemischt weltweit Hauptwährung EUR flexibel
Land	Deutschland
Fondswährung	Euro
Auflage	10.12.07
Fondsalter	17 Jahre
SFDR	6
Fondsvolumen¹	14 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.²	14 Mio. EUR
Teilfondsname	--
Umbrellaname	Multi Asset Value Invest
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	> 7 Jahre
Diamond-Rating³
Ausschüttungsart	ausschüttend
Ausschüttungsintervall	Jährlich

¹ Stand: 22.04.2025
² Stand: 22.04.2025
³ Stand: 31.03.2025

Kursperformance

Zeitraum	Kurs	%
1 Tag	--	+0,34%
1 Woche	109,48€	+0,98%
1 Monat	111,78€	-1,10%
6 Monate	111,42€	-0,78%
Lfd. Jahr (YTD)	110,88€	-0,30%
1 Jahr	106,04€	+4,26%
3 Jahre	107,19€	+3,13%
5 Jahre	97,63€	+13,23%

Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	24.03.25 - 24.04.25	-1,10%
6 Monate	24.10.24 - 24.04.25	-0,78%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.25 - 24.04.25	-0,30%
1 Jahr	24.04.24 - 24.04.25	+4,26%
3 Jahre	24.04.22 - 24.04.25	+3,13%
5 Jahre	24.04.20 - 24.04.25	+13,23%
10 Jahre	24.04.15 - 24.04.25	+4,61%
seit Auflage	11.12.07 - 24.04.25	+21,84%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr	0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	--
Aktuelle Verwaltungsgebühr	1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung	0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr	1,50%
Laufende Kosten	1,98%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	0,00 Anteil(e)
Folgende	0,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

Topholdings
Wertpapiere
Länder
Währungen

Stand: 31.01.2025

Kursdaten

Kurs	110,55€
52 Wochen-Hoch	113,20€
52 Wochen-Tief	105,67€
Allzeit-Hoch	121,42€
Allzeit-Tief	78,34€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds ist grundsätzlich offensiv ausgerichtet und soll schwerpunktmäßig weltweit in Aktien, Anteile an Aktienfonds, börsengehandelte Fonds oder Vermögensgegenstände mit Aktienbezug wie beispielsweise Bonus- oder Discountzertifikate investieren. Es wird im Regelfall auf eine breite, ausgewogene Streuung in verschiedene Länder, Regionen und Branchen Wert gelegt. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Wirtschaftslage kann die Quote der Aktieninvestments flexibel gehalten werden und stattdessen in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE)	31.10.2023	VW	PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE)	30.04.2024	HA	PDF herunterladen
Jahresbericht (DE)	31.10.2024	RE	PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE)	01.02.2025	PK	PDF herunterladen