Der Fonds soll als Dachfonds zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Anteile an OGAW-Investmentvermögen bzw. diesen vergleichbaren in- und ausländischen Fonds investieren, die ihrerseits überwiegend in verzinslichen Wertpapieren angelegt sind. Es werden schwerpunktmäßig Rentenfonds ausgewählt, die in Anleihen mit einer hohen Schuldnerqualität (Bonität) investieren. Als Aktienbeimischung stehen Fonds im Vordergrund, deren Schwerpunkt auf die EuroAktienmärkte gerichtet ist. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark. Es kann keine Garantie für den Anlageerfolg gegeben werden.
Monega Ertrag
53,93€
±0,00 (±0,00%)
08.12.2023, 22:02:01 Uhr
WKN: 532108 ISIN: DE0005321087 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +16,02 +0,10% 16.775,24
- MDAX ® +156,35 +0,59% 26.691,29
- TecDAX ® +30,98 +0,96% 3.251,07
- E-STOXX 50 ® +49,54 +1,11% 4.523,31
- NASDAQ 100 +62,20 +0,39% 16.084,69
- NIKKEI +317,49 +0,97% 32.911,24
- HANG SENG -141,66 -0,87% 16.201,49
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt Europa defensiv |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 16.10.00 |
| Fondsalter | 23 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 50 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 39 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Monega Ertrag |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Wolfgang Gläsel |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 07.12.2023
- 2 Stand: 07.12.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 53,93€ | ±0,00% |
| 1 Woche | 53,20€ | +1,37% |
| 1 Monat | 51,72€ | +4,27% |
| 6 Monate | 52,52€ | +2,69% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 50,11€ | +7,62% |
| 1 Jahr | 51,63€ | +4,44% |
| 3 Jahre | 57,95€ | -6,94% |
| 5 Jahre | 54,77€ | -1,53% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 07.11.23 - 07.12.23 | +4,27% |
| 6 Monate | 07.06.23 - 07.12.23 | +2,69% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.23 - 07.12.23 | +7,62% |
| 1 Jahr | 07.12.22 - 07.12.23 | +4,44% |
| 3 Jahre | 07.12.20 - 07.12.23 | -6,94% |
| 5 Jahre | 07.12.18 - 07.12.23 | -1,53% |
| seit Auflage | 16.10.00 - 07.12.23 | +33,01% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.500,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 53,93€ |
| Eröffnung | 52,93€ |
| Tages-Hoch | 52,93€ |
| Tages-Tief | 52,92€ |
| 52 Wochen-Hoch | 54,23€ |
| 52 Wochen-Tief | 50,98€ |
| Allzeit-Hoch | 64,75€ |
| Allzeit-Tief | 50,18€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2018 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2017 | RE | PDF herunterladen |
| PRIIP - Key Information Document (DE) | 01.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 35 |
| Mischfonds | 26 |
| Rentenfonds | 19 |
| Sonstige | 12 |
