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Monega Ertrag

56,36 ±0,00 (±0,00%) 30.05.2024, 22:01:55 Uhr
WKN: 532108 ISIN: DE0005321087 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
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  • 3J
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt Europa defensiv
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 16.10.00
Fondsalter 23 Jahre
Fondsvolumen1 50 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 40 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Monega Ertrag
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Wolfgang Gläsel
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 23.05.2024
  • 2 Stand: 27.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 56,38€ ±0,00%
1 Woche 56,46€ -0,15%
1 Monat 55,76€ +1,11%
6 Monate 52,89€ +6,59%
Lfd. Jahr (YTD) 54,91€ +2,67%
1 Jahr 52,14€ +8,14%
3 Jahre 58,42€ -3,50%
5 Jahre 57,70€ -2,28%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 28.04.24 - 28.05.24 +1,11%
6 Monate 28.11.23 - 28.05.24 +6,59%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 28.05.24 +2,67%
1 Jahr 28.05.23 - 28.05.24 +8,14%
3 Jahre 28.05.21 - 28.05.24 -3,50%
5 Jahre 28.05.19 - 28.05.24 -2,28%
seit Auflage 16.10.00 - 28.05.24 +39,26%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,10%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.500,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 56,36€
Schluss Vortag 56,38€
Eröffnung 52,93€
Tages-Hoch 52,93€
Tages-Tief 52,92€
52 Wochen-Hoch 56,63€
52 Wochen-Tief 52,19€
Allzeit-Hoch 64,75€
Allzeit-Tief 50,18€

Anlageidee

Der Fonds soll als Dachfonds zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Anteile an OGAW-Investmentvermögen bzw. diesen vergleichbaren in- und ausländischen Fonds investieren, die ihrerseits überwiegend in verzinslichen Wertpapieren angelegt sind. Es werden schwerpunktmäßig Rentenfonds ausgewählt, die in Anleihen mit einer hohen Schuldnerqualität (Bonität) investieren. Als Aktienbeimischung stehen Fonds im Vordergrund, deren Schwerpunkt auf die EuroAktienmärkte gerichtet ist. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark. Es kann keine Garantie für den Anlageerfolg gegeben werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2018 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2017 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.01.2023 PK PDF herunterladen

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 39
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Sonstige 12
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