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Monega Dänische Covered Bd R

45,46 +0,02 (+0,04%) 24.07.2024, 20:43:09 Uhr
WKN: A1143N ISIN: DE000A1143N7 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung DKK aggregiert mittlere Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 04.05.15
Fondsalter 9 Jahre
Fondsvolumen1 112 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 8 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Monega Dänische Covered Bonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 22.07.2024
  • 2 Stand: 22.07.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,04%
1 Woche 45,40€ +0,09%
1 Monat 45,05€ +0,87%
6 Monate 44,09€ +3,06%
Lfd. Jahr (YTD) 44,29€ +2,60%
1 Jahr 42,70€ +6,41%
3 Jahre 47,26€ -3,86%
5 Jahre 48,45€ -6,22%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.06.24 - 23.07.24 +0,87%
6 Monate 23.01.24 - 23.07.24 +3,06%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.07.24 +2,60%
1 Jahr 23.07.23 - 23.07.24 +6,41%
3 Jahre 23.07.21 - 23.07.24 -3,86%
5 Jahre 23.07.19 - 23.07.24 -6,22%
seit Auflage 04.05.15 - 23.07.24 +0,98%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag1,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,35%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,04%
Maximale Verwaltungsgebühr0,50%
Laufende Kosten0,45%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.08.2023

Kursdaten

Kurs 45,46€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 45,44€
52 Wochen-Tief 43,08€
Allzeit-Hoch 52,33€
Allzeit-Tief 41,04€

Anlageidee

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 29.02.2016 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2016 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.01.2023 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 41
Mischfonds 34
Rentenfonds 19
Sonstige 12
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.