Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert.
Monega Dänische Covered Bd R
44,58€
+0,04 (+0,09%)
06.05.2024, 21:49:11 Uhr
WKN: A1143N ISIN: DE000A1143N7 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +254,84 +1,40% 18.430,05
- MDAX ® -5,97 -0,02% 26.561,47
- TecDAX ® +67,47 +2,05% 3.359,21
- E-STOXX 50 ® +59,14 +1,19% 5.016,10
- NASDAQ 100 -2,12 -0,01% 18.091,45
- NIKKEI -451,56 -1,17% 38.259,66
- HANG SENG -123,81 -0,67% 18.355,56
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung DKK aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 04.05.15 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 109 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 7 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Monega Dänische Covered Bonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 2 Stand: 03.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,09% |
| 1 Woche | 44,39€ | +0,43% |
| 1 Monat | 44,89€ | -0,69% |
| 6 Monate | 42,88€ | +3,97% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 44,37€ | +0,47% |
| 1 Jahr | 42,43€ | +5,08% |
| 3 Jahre | 47,29€ | -5,73% |
| 5 Jahre | 48,40€ | -7,89% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -0,69% |
| 6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +3,97% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +0,47% |
| 1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +5,08% |
| 3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -5,73% |
| 5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | -7,89% |
| seit Auflage | 04.05.15 - 02.05.24 | -1,11% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,04% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | 0,45% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.08.2023
Kursdaten
| Kurs | 44,58€ |
| 52 Wochen-Hoch | 44,88€ |
| 52 Wochen-Tief | 42,92€ |
| Allzeit-Hoch | 52,33€ |
| Allzeit-Tief | 41,04€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 29.02.2016 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.08.2016 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 38 |
| Mischfonds | 34 |
| Rentenfonds | 19 |
| Sonstige | 12 |
