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Mobilitas Gl Convert €R-RVM

114,99 -0,15 (-0,13%) 11.10.2024, 11:11:56 Uhr
WKN: A0RECW ISIN: LU0405107458 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
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  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Wandelanleihen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 29.12.08
Fondsalter 15 Jahre
Fondsvolumen1 65 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Mobilitas Global Convertible Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Reitelshöfer Vermögensmanagement GmbH
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 09.10.2024
  • 2 Stand: 09.10.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,13%
1 Woche 115,91€ -0,66%
1 Monat 111,60€ +3,17%
6 Monate 110,90€ +3,82%
Lfd. Jahr (YTD) 108,77€ +5,86%
1 Jahr 104,95€ +9,71%
3 Jahre 118,92€ -3,18%
5 Jahre 111,58€ +3,19%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.09.24 - 10.10.24 +3,17%
6 Monate 10.04.24 - 10.10.24 +3,82%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 10.10.24 +5,86%
1 Jahr 10.10.23 - 10.10.24 +9,71%
3 Jahre 10.10.21 - 10.10.24 -3,18%
5 Jahre 10.10.19 - 10.10.24 +3,19%
10 Jahre 10.10.14 - 10.10.24 +2,63%
seit Auflage 29.12.08 - 10.10.24 +15,14%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr0,82%
Laufende Kosten1,90%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 07.05.2024

Kursdaten

Kurs 114,99€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 115,93€
52 Wochen-Tief 103,96€
Allzeit-Hoch 126,42€
Allzeit-Tief 96,84€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des Mobilitas Global Convertible Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Mobilitas überwiegend weltweit in Wandel- und Optionsanleihen investiert. Die für den Mobilitas erworbenen Wandelanleihen verbriefen neben einer festen Verzinsung in unterschiedlicher Ausgestaltung das Recht zum Umtausch in Aktien der betreffenden Gesellschaft. Bei Optionsanleihen können der Anspruch auf Verzinsung und Rückzahlung sowie das Recht zum Erwerb von Aktien nebeneinanderbestehen, das heißt, die Aktien können durch Ausübung der Option zusätzlich zu der Anleihe erworben werden. Anteile an anderen Fonds dürfen bis zu 10% des Vermögens erworben werden. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.09.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.04.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 22.03.2024

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 153
Laufzeitfonds 7
Mischfonds 125
Rentenfonds 19
Sonstige 46
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