Mltcoop Julius Baer Multi- K aktuell - Fonds, Kurs (WKN A2H6WJ)

Mltcoop Julius Baer Multi- K

117,38$ -0,03 (-0,03%) 06.02.2026, 13:23:09 Uhr

WKN: A2H6WJ ISIN: LU1649330831 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds

Weltmärkte

DAX ® +293,41 +1,19% 25.014,87
MDAX ® +303,04 +0,96% 31.965,87
TecDAX ® +15,80 +0,44% 3.635,40
E-STOXX 50 ® +60,61 +1,01% 6.059,01
NASDAQ 100 +192,37 +0,77% 25.268,14
HANG SENG +455,72 +1,72% 27.027,16

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	Three Rock Capital Management Limited
Fondsart	Rentenfonds (RF)
Fondstyp	Anleihen aggregiert Hochzins
Land	Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung	US-Dollar
Auflage	30.11.17
Fondsalter	8 Jahre
SFDR	6
Fondsvolumen¹	436 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.²	178 Mio. EUR
Teilfondsname	Julius Baer Multi-Manager Fixe
Umbrellaname	Multicooperation SICAV -
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	--
Fondsmanager	Fabian Kalbermatter
Ausschüttungsart	thesaurierend

¹ Stand: 05.02.2026
² Stand: 05.02.2026

Kursperformance

Zeitraum	Kurs	%
1 Tag	--	-0,03%
1 Woche	117,46$	-0,04%
1 Monat	116,86$	+0,47%
6 Monate	113,70$	+3,27%
Lfd. Jahr (YTD)	116,69$	+0,62%
1 Jahr	110,05$	+6,69%
3 Jahre	102,96$	+14,03%
5 Jahre	111,05$	+5,73%

Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	05.01.26 - 05.02.26	+0,47%
6 Monate	05.08.25 - 05.02.26	+3,27%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.26 - 05.02.26	+0,62%
1 Jahr	05.02.25 - 05.02.26	+6,69%
3 Jahre	05.02.23 - 05.02.26	+14,03%
5 Jahre	05.02.21 - 05.02.26	+5,73%
seit Auflage	30.11.17 - 05.02.26	+17,41%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	--
Aktuelle Rücknahmegebühr	--
Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	3,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	0,35%
Maximale Verwahrstellenvergütung	--
Maximale Verwaltungsgebühr	0,60%
Laufende Kosten	1,21%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	500.000,00 US-Dollar
Folgende	--

Fondsstruktur

Topholdings

Stand: 31.12.2025

Kursdaten

Kurs	117,38$
Schluss Vortag	--
52 Wochen-Hoch	117,46$
52 Wochen-Tief	109,71$
Allzeit-Hoch	117,46$
Allzeit-Tief	95,32$

Anlageidee

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, bei einem begrenzten Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Zu diesem Zwecke investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Anteile anderer OGAW und /oder anderer OGA sowie Exchanged Traded Funds (ETF) (zusammen Zielfonds). 2 Daneben kann der Fonds direkt weltweit in festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere (z. B. Staats- oder Unternehmensanleihen), Wandelanleihen und wandelbare Vorzugsaktien, indexgebundene Wertpapiere, Festgeld, Geldmarktinstrumente oder andere Instrumente investieren, welche in erster Linie in die oben genannten Wertpapierarten oder Strategien investieren. 2 Darüber hinaus kann der Fonds bis zu insgesamt 10% seines Vermögens in börsennotierte Anteile von Investmentgesellschaften, Holdinggesellschaften oder geschlossenen OGA oder offenen OGAW oder OGA investieren, die überwiegend in sogenannte Katastrophenanleihen und andere versicherungsgebundene Wertpapiere investieren. 2 Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern sowie zur Erreichung des Anlageziels

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN)	28.11.2025	VW	PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN)	31.12.2024	HA	PDF herunterladen
Jahresbericht (EN)	30.06.2024	RE	PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE)	28.11.2025	PK	PDF herunterladen