--
Mltcoop Julius Baer Equity S
100,24€
+0,18 (+0,18%)
24.07.2026, 14:27:57 Uhr
WKN: A42AZD ISIN: LU3344379816 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- Mltcoop Julius Baer... +0,18 +0,18% 100,14
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Three Rock Capital Management Limited |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 10.07.26 |
| Fondsalter | 18 Tage |
| Fondsvolumen1 | 2.297 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Julius Baer Equity Special Val |
| Umbrellaname | Multicooperation SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 23.07.2026
- 2 Stand: 23.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,18% |
| 1 Woche | 99,62€ | +0,62% |
| 1 Monat | -- | -- |
| 6 Monate | -- | -- |
| Lfd. Jahr (YTD) | -- | -- |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| seit Auflage | 10.07.26 - 24.07.26 | +0,24% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Kursdaten
| Kurs | 100,24€ |
| 52 Wochen-Hoch | 100,49€ |
| 52 Wochen-Tief | 99,40€ |
| Allzeit-Hoch | 100,49€ |
| Allzeit-Tief | 99,40€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 20.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 25.06.2026 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 66 |
| Mischfonds | 6 |
| Rentenfonds | 43 |
| Sonstige | 269 |
