Der Investment Fokus wird auf ein gut diversifiziertes Portfolio von globalen Aktien gelegt. Der Fonds eignet sich für Anleger, für die ein Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag unter Berücksichtigung des Kapitalerhalts und der Liquidität mit Anlageschwerpunkt auf globale Aktienmärkte steht.
Mltcoop Gl Excellence Eq Ka
262,93$
-0,47 (-0,18%)
24.07.2026, 13:23:09 Uhr
WKN: A2JD88 ISIN: LU1692981654 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Three Rock Capital Management Limited |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 26.02.18 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 2.723 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 42 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Julius Baer Global Excellence |
| Umbrellaname | Multicooperation SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 6 Jahre |
| Fondsmanager | Andreas Brugger, Cesare Valeggia, Ralph Weber |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 23.07.2026
- 2 Stand: 23.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,18% |
| 1 Woche | 266,78$ | -1,27% |
| 1 Monat | 268,99$ | -2,08% |
| 6 Monate | 249,95$ | +5,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 245,07$ | +7,48% |
| 1 Jahr | 230,93$ | +14,06% |
| 3 Jahre | 171,33$ | +53,74% |
| 5 Jahre | 176,85$ | +48,94% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23.06.26 - 23.07.26 | -2,08% |
| 6 Monate | 23.01.26 - 23.07.26 | +5,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 23.07.26 | +7,48% |
| 1 Jahr | 23.07.25 - 23.07.26 | +14,06% |
| 3 Jahre | 23.07.23 - 23.07.26 | +53,74% |
| 5 Jahre | 23.07.21 - 23.07.26 | +48,94% |
| seit Auflage | 26.02.18 - 23.07.26 | +163,74% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Laufende Kosten | 0,96% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 262,93$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 272,88$ |
| 52 Wochen-Tief | 225,57$ |
| Allzeit-Hoch | 272,88$ |
| Allzeit-Tief | 88,93$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 20.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.07.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 26.08.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 66 |
| Mischfonds | 6 |
| Rentenfonds | 43 |
| Sonstige | 269 |
