Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen deren Bewertung, nach Ansicht des Investment Managers, zu niedrig ausgefallen sind und deren Aktienkurs demnach ein hohes Kurspotential aufweisen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte, risikobewusste Anleger, die von den Vorteilen eines weltweit diversifizierten Aktienportfolios profitieren und einen möglichst hohen Wertzuwachs erreichen möchten.
Mltcoop Eq Spl Val A
266,43€
+0,32 (+0,12%)
24.07.2026, 13:23:09 Uhr
WKN: A1T9BZ ISIN: LU0912199139 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Three Rock Capital Management Limited |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 18.07.13 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 2.297 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 36 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Julius Baer Equity Special Val |
| Umbrellaname | Multicooperation SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 6 Jahre |
| Fondsmanager | Ralph Weber|Reto Schmidlin |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 23.07.2026
- 2 Stand: 23.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,12% |
| 1 Woche | 265,20€ | +0,34% |
| 1 Monat | 262,92€ | +1,21% |
| 6 Monate | 243,85€ | +9,13% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 238,96€ | +11,36% |
| 1 Jahr | 229,36€ | +16,02% |
| 3 Jahre | 194,08€ | +37,12% |
| 5 Jahre | 173,60€ | +53,29% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23.06.26 - 23.07.26 | +1,21% |
| 6 Monate | 23.01.26 - 23.07.26 | +9,13% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 23.07.26 | +11,36% |
| 1 Jahr | 23.07.25 - 23.07.26 | +16,02% |
| 3 Jahre | 23.07.23 - 23.07.26 | +37,12% |
| 5 Jahre | 23.07.21 - 23.07.26 | +53,29% |
| 10 Jahre | 23.07.16 - 23.07.26 | +105,65% |
| seit Auflage | 18.07.13 - 23.07.26 | +169,22% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Laufende Kosten | 1,76% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 266,43€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 266,34€ |
| 52 Wochen-Tief | 222,50€ |
| Allzeit-Hoch | 266,34€ |
| Allzeit-Tief | 94,15€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 20.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.07.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 22.09.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 66 |
| Mischfonds | 6 |
| Rentenfonds | 43 |
| Sonstige | 269 |
